SOREMAR
Dépôt
| Dénomination | SOREMAR |
| Siren | 326803855 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2021/002765 |
| Numéro de Gestion | 1983B00022 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT-MARTIN |
2020
2019
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 859.00 | 19 481.00 | 4 378.00 | 6 636.00 |
AP Constructions | 829 480.00 | 508 853.00 | 320 628.00 | 342 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 169.00 | 89 965.00 | 57 204.00 | 82 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 640.00 | 262 104.00 | 94 536.00 | 94 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 732.00 | 163 732.00 | ||
AX Avances et acomptes | 14 650.00 | |||
CU Autres participations | 514 651.00 | 514 624.00 | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 7 930.00 | 7 930.00 | 7 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 044 911.00 | 1 395 027.00 | 649 884.00 | 549 938.00 |
BN En cours de production de biens | 26 965.00 | 26 965.00 | 37 483.00 | |
BT Marchandises | 3 072 850.00 | 90 608.00 | 2 982 242.00 | 1 669 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 775.00 | 701 409.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 493 419.00 | 31 550.00 | 461 869.00 | 2 021 641.00 |
BZ Autres créances | 3 777 363.00 | 2 679 539.00 | 1 128 599.00 | 5 841 143.00 |
CF Disponibilités | 966 840.00 | 966 840.00 | 543 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | 18 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 375 488.00 | 2 801 696.00 | 5 573 791.00 | 10 833 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 132.00 | 2 132.00 | 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 422 530.00 | 4 196 723.00 | 6 225 808.00 | 11 384 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 562 929.00 | 562 929.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 776.00 | 31 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 292.00 | 56 292.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 266 624.00 | 2 106 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 411.00 | 160 287.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 212.00 | 72 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 964 422.00 | 2 989 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 970.00 | 3 562 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 206.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 274.00 | 87 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 066.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 882.00 | 593 335.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 469.00 | 64 306.00 | ||
EA Autres dettes | 2 664.00 | 20 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211.00 | 2 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 834 724.00 | 7 798 491.00 | ||
ED (V) | 426 662.00 | 596 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 808.00 | 11 384 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 744 075.00 | 4 744 075.00 | 9 102 302.00 | |
FG Production vendue services | 318 169.00 | 318 169.00 | 290 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 244.00 | 5 062 244.00 | 9 392 443.00 | |
FM Production stockée | -10 519.00 | 3 640.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 771.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 411.00 | 117 321.00 | ||
FQ Autres produits | 103 717.00 | 36 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 376 624.00 | 9 550 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 835 180.00 | 5 860 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 283 352.00 | 851 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 048 170.00 | 1 379 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 776.00 | 29 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 539 163.00 | 572 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 884.00 | 247 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 207.00 | 65 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 948.00 | 77 182.00 | ||
GE Autres charges | 88 529.00 | 139 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 570 506.00 | 9 222 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -193 882.00 | 327 561.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 583.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 221 583.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 312.00 | 90 025.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 312.00 | 90 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 270.00 | -90 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 611.00 | 237 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 070.00 | 3 098.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | 3 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | 15 861.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652.00 | 28 523.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 938.00 | 5 938.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 782.00 | 50 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | -47 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 189.00 | 9 553 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 600.00 | 9 392 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 411.00 | 160 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 859.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 940.00 | 14 650.00 | 170 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 830.00 | 14 650.00 | 170 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 859.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 2 724.00 | 1 497 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 524 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 650.00 | 2 724.00 | 2 044 911.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223.00 | 2 257.00 | 19 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 044.00 | 66 949.00 | 1 072.00 | 860 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 268.00 | 69 206.00 | 1 072.00 | 880 402.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75 212.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 72 344.00 | 5 938.00 | 3 070.00 | 75 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 514 624.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 119 710.00 | 29 948.00 | 59 051.00 | 90 608.00 |
6T Sur comptes clients | 87 109.00 | 55 559.00 | 31 550.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 901 122.00 | 221 583.00 | 2 679 539.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 6.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 930.00 | 7 930.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 774.00 | 36 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 456 645.00 | 456 645.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 351.00 | 11 351.00 | ||
VP Divers | 21 910.00 | 21 910.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 651 590.00 | 2 651 590.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 016.00 | 1 086 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 438.00 | 4 278 058.00 | 9 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 424.00 | 214 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 253.00 | 1 943 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 767.00 | 99 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 176.00 | 167 176.00 | ||
VW T.V.A. | 121 040.00 | 121 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 899.00 | 136 899.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 469.00 | 87 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 449.00 | 2 561 025.00 | 214 424.00 | |