SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLES D'ACTIONS OU PARTS SOCIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLES D'ACTIONS OU PARTS SOCIA |
| Siren | 326942372 |
| Cloture | 31/07/2021 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 15584 |
| Numéro de Gestion | 2001B01772 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 Nice |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 172 357.00 | 2 300 000.00 | 5 872 357.00 | 5 872 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | 36 000.00 | 33 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 208 357.00 | 2 300 000.00 | 5 908 357.00 | 5 905 763.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | 801.00 | ||
CF Disponibilités | 748.00 | 748.00 | 2 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 549.00 | 1 549.00 | 2 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 907.00 | 2 300 000.00 | 5 909 907.00 | 5 907 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 912 969.00 | 6 912 969.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 095.00 | 1 193 095.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | 5 823.00 | ||
DG Autres réserves | 111 067.00 | 111 067.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 396 628.00 | -2 388 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 613.00 | -7 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 817 713.00 | 5 826 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | |||
EA Autres dettes | 92 194.00 | 78 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 92 194.00 | 81 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 907.00 | 5 907 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 194.00 | 81 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 8 058.00 | 7 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 058.00 | 7 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 058.00 | -7 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 395.00 | 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 395.00 | 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 950.00 | 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 950.00 | 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -555.00 | -518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 613.00 | -7 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395.00 | 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008.00 | 8 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 613.00 | -7 972.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205 763.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205 763.00 | 3 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | 8 208 357.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406.00 | 8 208 357.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 300 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 801.00 | 36 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 194.00 | 92 194.00 | ||