OPTIC 2 R
Dépôt
| Dénomination | OPTIC 2 R |
| Siren | 326993094 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2017/000432 |
| Numéro de Gestion | 2005B80554 |
| Code Activité | 3250B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 39250 CENSEAU |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 937.00 | 44 937.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 2 134.00 | 2 134.00 | 2 134.00 | |
AP Constructions | 207 769.00 | 207 769.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 445.00 | 927 951.00 | 121 494.00 | 173 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 780.00 | 519 971.00 | 75 809.00 | 116 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | 35 800.00 | 34 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 938 914.00 | 1 700 628.00 | 238 286.00 | 329 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 324.00 | 75 413.00 | 210 911.00 | 220 942.00 |
BN En cours de production de biens | 152 057.00 | 32 916.00 | 119 141.00 | 146 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 939.00 | 10 939.00 | 10 939.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 301 919.00 | 39 076.00 | 262 843.00 | 112 249.00 |
BZ Autres créances | 77 080.00 | 77 080.00 | 115 681.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 299.00 | |||
CF Disponibilités | 1 506 609.00 | 1 506 609.00 | 826 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 934.00 | 18 934.00 | 13 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 353 863.00 | 147 405.00 | 2 206 458.00 | 2 056 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 777.00 | 1 848 033.00 | 2 444 744.00 | 2 386 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 735.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 94 350.00 | 94 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 891.00 | 64 891.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 565.00 | 11 565.00 | ||
DG Autres réserves | 1 421 769.00 | 1 326 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 767.00 | 95 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 693 342.00 | 1 592 576.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 513.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 513.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 288.00 | 136 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 219.00 | 154 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 526.00 | 77 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 974.00 | 330 534.00 | ||
EA Autres dettes | 88 395.00 | 89 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 751 402.00 | 787 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 744.00 | 2 386 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 560.00 | 694 958.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 986.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 278.00 | 10 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 900.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 164.00 | 11 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 855 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 1 938 914.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 937.00 | 44 937.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 237.00 | 88 888.00 | 5 433.00 | 1 655 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 174.00 | 88 888.00 | 5 433.00 | 1 700 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 513.00 | 6 513.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 108 329.00 | 108 329.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 679.00 | 5 603.00 | 39 076.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 008.00 | 5 603.00 | 147 405.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 159 521.00 | 12 116.00 | 147 405.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 603.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 513.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 735.00 | |||
UX Autres créances clients | 255 184.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 870.00 | |||
VB T. V. A. | 15 777.00 | |||
VP Divers | 25 139.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 934.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 733.00 | 351 198.00 | 82 535.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 827.00 | 43 986.00 | 48 841.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 526.00 | 192 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 565.00 | 113 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 731.00 | 110 731.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | ||
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 570.00 | 33 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 219.00 | 112 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 395.00 | 88 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 402.00 | 702 560.00 | 48 841.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 957.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 383 310.00 | 386 729.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 824.00 | 113 173.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 330.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 512.00 | 24 235.00 | ||
ST Autres comptes | 297 634.00 | 324 239.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 280.00 | 900 707.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 150.00 | 17 383.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 265.00 | 48 760.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 415.00 | 66 143.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 150 858.00 | 93 307.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 584.00 | 171 051.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | ||