S E M A P
Dépôt
| Dénomination | S E M A P |
| Siren | 327003034 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 1495 |
| Numéro de Gestion | 1983B00033 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 19100 Brive |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
AP Constructions | 48 021.00 | 48 021.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390.00 | 14 390.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 149 406.00 | 107 701.00 | 41 705.00 | |
CU Autres participations | 12 682.00 | 12 682.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 236 111.00 | 175 413.00 | 60 698.00 | |
BT Marchandises | 182 623.00 | 182 623.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 701 448.00 | 37 915.00 | 663 533.00 | |
BZ Autres créances | 99 008.00 | 99 008.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
CF Disponibilités | 466 897.00 | 466 897.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 452 071.00 | 37 915.00 | 1 414 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 182.00 | 213 328.00 | 1 474 854.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 717 863.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 979.00 | |||
DL TOTAL (I) | 967 842.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 735.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 373.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 304.00 | |||
EA Autres dettes | 108 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 507 013.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 854.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 191.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 803.00 | 9 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 160.00 | 10 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 224.00 | 217 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 224.00 | 236 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 751.00 | 12 585.00 | 39 224.00 | 170 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 051.00 | 12 585.00 | 39 224.00 | 175 413.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 451.00 | 45 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 655 997.00 | 655 997.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
VB T. V. A. | 21 414.00 | 21 414.00 | ||
VC Groupe et associés | 72 073.00 | 72 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 666.00 | 800 690.00 | 976.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 735.00 | 6 914.00 | 7 821.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 373.00 | 241 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 672.00 | 48 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 750.00 | 38 750.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 11 535.00 | ||
VW T.V.A. | 41 868.00 | 41 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 600.00 | 108 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 013.00 | 499 191.00 | 7 821.00 | |