ROCLIM
Dépôt
| Dénomination | ROCLIM |
| Siren | 327059143 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53544 |
| Numéro de Gestion | 1983B00773 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 Clamart |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 551.00 | 10 551.00 | -2 839.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 550.00 | 22 545.00 | 20 004.00 | 25 683.00 |
AP Constructions | 41 400.00 | 41 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 218.00 | 22 074.00 | 4 144.00 | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 024.00 | 412 540.00 | 218 484.00 | 207 039.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 886.00 | 58 886.00 | 58 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 833 252.00 | 509 110.00 | 324 141.00 | 315 922.00 |
BT Marchandises | 1 899 678.00 | 19 127.00 | 1 880 551.00 | 1 814 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 433 121.00 | 184 489.00 | 5 248 631.00 | 4 605 550.00 |
BZ Autres créances | 749 619.00 | 749 619.00 | 667 590.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 720.00 | 190 720.00 | 190 721.00 | |
CF Disponibilités | 2 190 576.00 | 2 190 576.00 | 330 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 510.00 | 91 510.00 | 67 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 557 526.00 | 203 616.00 | 10 353 909.00 | 7 678 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 390 778.00 | 712 727.00 | 10 678 051.00 | 7 994 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 489.00 | 30 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 507 101.00 | 2 221 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 433.00 | 485 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 372 024.00 | 3 287 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 382.00 | 127 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 043.00 | 3 293 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 839 978.00 | 826 542.00 | ||
EA Autres dettes | 466 650.00 | 445 582.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 973.00 | 13 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 306 026.00 | 4 706 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 051.00 | 7 994 570.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 285 202.00 | 4 646 701.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 270 545.00 | 15 993 456.00 | ||
FD Production vendue biens | 38 167.00 | 8 813.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 308 712.00 | 16 002 269.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 844.00 | 89 288.00 | ||
FQ Autres produits | 10 105.00 | 16 428.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 571 660.00 | 16 107 985.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 318 735.00 | 11 631 072.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 609.00 | -198 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 117.00 | 3 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 473 664.00 | 1 524 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 898.00 | 124 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 385 534.00 | 1 391 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 666 914.00 | 671 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 561.00 | 68 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 409.00 | 291 146.00 | ||
GE Autres charges | 203 153.00 | 30 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 376.00 | 15 539 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 285.00 | 568 202.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 87 446.00 | 95 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 440.00 | 1 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 440.00 | 1 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -429.00 | -1 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 302.00 | 662 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 962.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 16 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 16 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 16 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 829.00 | 176 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 663 868.00 | 16 219 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 379 434.00 | 15 733 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 433.00 | 485 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 161.00 | 80 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 886.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 771.00 | 80 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | 698 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 580.00 | 833 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 257.00 | 2 839.00 | 33 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 591.00 | 63 722.00 | 11 299.00 | 476 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 849.00 | 66 561.00 | 11 299.00 | 509 111.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 127.00 | 19 127.00 | ||
6T Sur comptes clients | 309 449.00 | 83 409.00 | 208 368.00 | 184 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 576.00 | 83 409.00 | 208 368.00 | 203 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 576.00 | 83 409.00 | 208 368.00 | 203 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 409.00 | 208 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 886.00 | 58 886.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 263 946.00 | 263 946.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 169 175.00 | 5 169 175.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 553.00 | 57 553.00 | ||
VB T. V. A. | 194 236.00 | 194 236.00 | ||
VC Groupe et associés | 494 341.00 | 494 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 510.00 | 91 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 138.00 | 6 274 251.00 | 58 886.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 382.00 | 73 558.00 | 20 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 043.00 | 3 900 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 394 616.00 | 394 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 529.00 | 348 529.00 | ||
VW T.V.A. | 57 201.00 | 57 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 632.00 | 39 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 650.00 | 466 650.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 027.00 | 7 285 202.00 | 20 825.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 883.00 | |||