GREGOIRE12
Dépôt
| Dénomination | GREGOIRE12 |
| Siren | 327059697 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 610 |
| Numéro de Gestion | 1983B70015 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 MILLAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 325.00 | 60 325.00 | 105.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 149.00 | 248 760.00 | 24 389.00 | 41 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 916.00 | 227 669.00 | 50 247.00 | 72 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | 1 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 612 561.00 | 536 754.00 | 75 808.00 | 115 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938 643.00 | 938 643.00 | 821 196.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 980 678.00 | 2 980 678.00 | 4 354 312.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | 1 267.00 | 10 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 205.00 | 131 201.00 | 2 998 004.00 | 4 201 543.00 |
BZ Autres créances | 437 587.00 | 437 587.00 | 1 091 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 469 688.00 | 1 469 688.00 | 969 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | 26 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 968 458.00 | 131 201.00 | 9 837 257.00 | 12 476 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 019.00 | 667 955.00 | 9 913 064.00 | 12 591 370.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 863 257.00 | 862 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 714.00 | 472 765.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 417.00 | 8 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 061 388.00 | 1 398 522.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 425.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 960.00 | 21 960.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 385.00 | 21 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 087.00 | 1 208 373.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 016 628.00 | 7 229 431.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 033.00 | 2 009 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 677.00 | 671 638.00 | ||
EA Autres dettes | 77 866.00 | 51 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 825 291.00 | 11 170 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 913 064.00 | 12 591 370.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 707 481.00 | 11 707 481.00 | 9 617 287.00 | |
FG Production vendue services | 17 613.00 | 17 613.00 | 10 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 725 094.00 | 11 725 094.00 | 9 627 650.00 | |
FM Production stockée | -1 373 634.00 | 1 818 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 441.00 | 34 838.00 | ||
FQ Autres produits | 8 182.00 | 45 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 387 083.00 | 11 526 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 353 333.00 | 3 811 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 447.00 | 217 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 234 368.00 | 4 338 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 520.00 | 130 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 327 731.00 | 1 346 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 741 079.00 | 779 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 518.00 | 67 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 457.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 425.00 | |||
GE Autres charges | 9 725.00 | 91 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 754 253.00 | 10 884 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 632 830.00 | 641 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 184.00 | 3 130.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 184.00 | 13 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 932.00 | 21 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 932.00 | 21 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 747.00 | -8 562.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 618 083.00 | 632 895.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 848.00 | 20 849.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | 20 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 11 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 764.00 | 9 451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 485 133.00 | 169 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 394 174.00 | 11 560 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 459.00 | 11 087 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 714.00 | 472 765.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 325.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 067.00 | 5 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 564.00 | 5 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 064.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 561.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 220.00 | 105.00 | 60 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 016.00 | 45 413.00 | 476 429.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 236.00 | 45 518.00 | 536 754.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 417.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 265.00 | 1 848.00 | 6 417.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 960.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 960.00 | 8 425.00 | 4 000.00 | 26 385.00 |
6T Sur comptes clients | 138 493.00 | 7 292.00 | 131 201.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 493.00 | 7 292.00 | 131 201.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 168 717.00 | 8 425.00 | 13 140.00 | 164 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 425.00 | 11 292.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 848.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 941.00 | 136 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 992 263.00 | 2 992 263.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | ||
VB T. V. A. | 432 340.00 | 432 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 353.00 | 3 578 181.00 | 1 172.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 033.00 | 1 373 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 649.00 | 232 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 551.00 | 266 551.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 351 549.00 | 351 549.00 | ||
VW T.V.A. | 102 591.00 | 102 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 337.00 | 55 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 349 087.00 | 349 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 866.00 | 77 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 663.00 | 2 808 663.00 | ||