AQUANIORT
Dépôt
| Dénomination | AQUANIORT |
| Siren | 327075107 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5139 |
| Numéro de Gestion | 1983B00046 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 051.00 | 52 097.00 | 7 953.00 | 16 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 782.00 | 193 622.00 | 76 160.00 | 94 250.00 |
CU Autres participations | 563 572.00 | 29 000.00 | 534 572.00 | 554 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 828 043.00 | 100 340.00 | 727 702.00 | 1 046 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | 2 023.00 | 2 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 733 972.00 | 375 061.00 | 1 358 911.00 | 1 723 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 390 381.00 | 390 381.00 | 324 063.00 | |
BZ Autres créances | 124 075.00 | 124 075.00 | 55 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 530 260.00 | 530 260.00 | 12 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | 1 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 310.00 | 1 045 310.00 | 494 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 283.00 | 375 061.00 | 2 404 222.00 | 2 218 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738 202.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 910.00 | 245 910.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 895 224.00 | 863 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | 31 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 769 240.00 | 1 751 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 021.00 | 83 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 27 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 239.00 | 265 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 047.00 | 75 292.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | |||
EA Autres dettes | 72 244.00 | 13 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 634 982.00 | 466 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 222.00 | 2 218 329.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 287.00 | 466 694.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 528.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 078 823.00 | 1 078 823.00 | 1 044 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 823.00 | 1 078 823.00 | 1 044 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 529.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 616.00 | |||
FQ Autres produits | 4 418.00 | 3 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 770.00 | 1 048 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 648 841.00 | 642 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 134.00 | 11 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 317 298.00 | 359 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 004.00 | 47 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 739.00 | 35 293.00 | ||
GE Autres charges | 1 545.00 | 1 371.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 564.00 | 1 097 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 206.00 | -49 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 009.00 | 45 978.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87.00 | 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 096.00 | 46 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 848.00 | 1 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 189.00 | 1 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 093.00 | 44 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 886.00 | -4 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | 14 249.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 641.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 046.00 | 35 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 1 045.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 22 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 757.00 | 13 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 734.00 | -23 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 913.00 | 1 130 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 308.00 | 1 098 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | 31 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 222.00 | 549.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 527.00 | 10 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 224.00 | 99 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 974.00 | 110 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | 60 051.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | 269 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 317 263.00 | 1 404 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 567.00 | 1 733 972.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 007.00 | 8 809.00 | 720.00 | 52 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 277.00 | 28 929.00 | 10 584.00 | 193 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 285.00 | 37 739.00 | 11 304.00 | 245 720.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 120 340.00 | 129 340.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 120 340.00 | 129 340.00 | |
UG ‐ Financières | 120 340.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 828 043.00 | 828 043.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 390 381.00 | 390 381.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 8 959.00 | ||
VB T. V. A. | 53 608.00 | 53 608.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 801.00 | 56 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 593.00 | 1 353 593.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 021.00 | 24 327.00 | 120 694.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 239.00 | 299 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | ||
VW T.V.A. | 52 463.00 | 52 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 244.00 | 72 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 982.00 | 514 287.00 | 120 694.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 711.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 653.00 | |||