SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU |
| Siren | 327080149 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3300 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86220 DANGE-SAINT-ROMAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 154 690.00 | 64 029.00 | 90 662.00 | 90 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 1 242.00 | 2 898.00 | 3 312.00 |
AN Terrains | 870 868.00 | 336 314.00 | 534 554.00 | 575 058.00 |
AP Constructions | 363 689.00 | 357 903.00 | 5 787.00 | 20 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 742 464.00 | 5 135 651.00 | 606 813.00 | 749 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 430.00 | 10 430.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 900.00 | 900.00 | 20 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 147 181.00 | 5 905 567.00 | 1 241 614.00 | 1 459 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 902.00 | 108 680.00 | 641 222.00 | 622 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 842.00 | 42 593.00 | 349 249.00 | 539 288.00 |
BT Marchandises | 73 336.00 | 73 336.00 | 166 019.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | 1 400.00 | 6 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 120.00 | 65 321.00 | 840 799.00 | 912 594.00 |
BZ Autres créances | 3 128 495.00 | 69 300.00 | 3 059 195.00 | 2 316 499.00 |
CF Disponibilités | 38 836.00 | 38 836.00 | 82 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 576 909.00 | 576 909.00 | 817 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 866 841.00 | 285 894.00 | 5 580 946.00 | 5 463 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 014 022.00 | 6 191 462.00 | 6 822 560.00 | 6 922 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 552.00 | 335 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 991.00 | 266 991.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 555.00 | 33 555.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 306.00 | 146 306.00 | ||
DG Autres réserves | 124 398.00 | 124 398.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 410 170.00 | 3 061 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 039.00 | 348 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 314 099.00 | 424 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 262 033.00 | 4 741 294.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 900 675.00 | 799 262.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 900 675.00 | 799 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 283.00 | 1 054 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 543.00 | 273 213.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 718.00 | 38 171.00 | ||
EA Autres dettes | 18 309.00 | 16 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 659 852.00 | 1 382 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 560.00 | 6 922 798.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 574 074.00 | 3 574 074.00 | 4 268 554.00 | |
FG Production vendue services | 1 269 861.00 | 1 269 861.00 | 1 307 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 935.00 | 4 843 935.00 | 5 575 736.00 | |
FM Production stockée | -147 446.00 | 23 537.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 722.00 | 365 442.00 | ||
FQ Autres produits | 1 348.00 | -2 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 875 559.00 | 5 962 544.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 160.00 | 397 569.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 92 684.00 | 73 647.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 200.00 | 6 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 474.00 | 102 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 354 398.00 | 3 182 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 855.00 | 153 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 185.00 | 567 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 031.00 | 230 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 392.00 | 214 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 491.00 | 74 231.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 828.00 | 97 500.00 | ||
GE Autres charges | 444 634.00 | 551 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 383 331.00 | 5 652 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -507 772.00 | 310 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 230.00 | 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 571.00 | 6 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 801.00 | 6 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 666.00 | -6 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -516 438.00 | 303 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 80.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 55 422.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 856.00 | 106 448.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 894.00 | 161 949.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 749.00 | 3 565.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 634.00 | 40 706.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 383.00 | 44 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 511.00 | 117 549.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 112.00 | -2 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 931.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 588.00 | 6 124 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 626.00 | 5 776 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 039.00 | 348 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 257 819.00 | 50 013.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 650.00 | 50 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 482.00 | 6 988 351.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 482.00 | 7 147 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 856.00 | 414.00 | 65 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 892 051.00 | 252 978.00 | 304 732.00 | 5 840 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956 907.00 | 253 392.00 | 304 732.00 | 5 905 567.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 314 099.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 424 321.00 | 41 634.00 | 151 856.00 | 314 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 900 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 262.00 | 158 058.00 | 56 645.00 | 900 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 480.00 | 42 593.00 | 20 800.00 | 151 273.00 |
6T Sur comptes clients | 64 756.00 | 5 898.00 | 5 332.00 | 65 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 245.00 | 94 945.00 | 69 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 481.00 | 48 491.00 | 121 078.00 | 285 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 064.00 | 248 183.00 | 329 579.00 | 1 500 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 206 319.00 | 177 722.00 | ||
UG ‐ Financières | 230.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 634.00 | 151 856.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 61 305.00 | 61 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 844 815.00 | 844 815.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 198.00 | 56 198.00 | ||
VB T. V. A. | 209 253.00 | 209 253.00 | ||
VP Divers | 53 916.00 | 53 916.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 799 424.00 | 2 799 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 576 909.00 | 576 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 525.00 | 4 611 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 283.00 | 1 481 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 196.00 | 61 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 054.00 | 55 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 293.00 | 11 293.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 309.00 | 18 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 852.00 | 1 659 852.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||