ROCASUD
Dépôt
| Dénomination | ROCASUD |
| Siren | 327095865 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 4053 |
| Numéro de Gestion | 1983B00040 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11210 Port-la-Nouvelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 631.00 | 42 507.00 | 124.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 52 366.00 | 52 366.00 | 52 366.00 | |
AN Terrains | 2 245.00 | 2 245.00 | 2 245.00 | |
AP Constructions | 13 000.00 | 11 705.00 | 1 294.00 | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 440.00 | 1 543 358.00 | 907 081.00 | 979 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 650.00 | 1 580 198.00 | 1 200 451.00 | 1 338 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263 860.00 | 263 860.00 | 276 236.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 224 930.00 | 224 930.00 | 261 240.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | ||
BF Prêts | 6 980.00 | 6 980.00 | 6 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 423.00 | 123 423.00 | 74 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 960 608.00 | 3 177 769.00 | 2 782 838.00 | 2 994 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 445.00 | 46 445.00 | 31 651.00 | |
BT Marchandises | 1 552 829.00 | 51 169.00 | 1 501 660.00 | 1 589 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 167.00 | 52 383.00 | 35 784.00 | 49 241.00 |
BZ Autres créances | 338 306.00 | 338 306.00 | 398 616.00 | |
CF Disponibilités | 2 855 802.00 | 2 855 802.00 | 2 758 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 056.00 | 58 056.00 | 50 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 939 607.00 | 103 552.00 | 4 836 055.00 | 4 878 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 900 215.00 | 3 281 322.00 | 7 618 893.00 | 7 872 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 3 303 569.00 | 3 176 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 929.00 | 427 208.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 54 561.00 | 61 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 828 659.00 | 3 770 280.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 968.00 | 1 043 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 014.00 | 99 279.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 20.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 638.00 | 2 117 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 740 131.00 | 749 169.00 | ||
EA Autres dettes | 70 451.00 | 82 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 779 234.00 | 4 091 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 893.00 | 7 872 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 368.00 | 3 305 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 276 451.00 | 28 785 843.00 | ||
FD Production vendue biens | 173 124.00 | 262 525.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 449 575.00 | 29 048 369.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 461.00 | 96 971.00 | ||
FQ Autres produits | 16 212.00 | 10 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 606 249.00 | 29 155 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 332 207.00 | 22 009 828.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 127 329.00 | -57 360.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 771.00 | 82 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 794.00 | -13 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 097 064.00 | 3 037 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 318.00 | 305 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 097 411.00 | 2 144 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 624 334.00 | 668 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 576.00 | 347 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 169.00 | 90 423.00 | ||
GE Autres charges | 32 965.00 | 30 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 075 353.00 | 28 645 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 530 895.00 | 509 998.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175.00 | 91 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 257.00 | 1 273.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 433.00 | 92 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 061.00 | 5 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 061.00 | 5 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 628.00 | 86 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 528 267.00 | 596 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 19.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 688.00 | 226 759.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 778.00 | 226 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 139.00 | 222 374.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | 11 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 063.00 | 233 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 715.00 | -6 596.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 693.00 | 42 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 360.00 | 120 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 653 460.00 | 29 474 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 288 531.00 | 29 047 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 929.00 | 427 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 997.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 675.00 | 139 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 835.00 | 104 821.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 508.00 | 244 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | 5 246 336.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 382.00 | 619 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 668.00 | 5 960 608.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 340.00 | 166.00 | 42 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 035.00 | 347 695.00 | 35 467.00 | 3 135 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 375.00 | 347 861.00 | 35 467.00 | 3 177 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 90 423.00 | 51 169.00 | 90 423.00 | 51 169.00 |
6T Sur comptes clients | 52 383.00 | 52 383.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 806.00 | 51 169.00 | 90 423.00 | 103 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 806.00 | 51 169.00 | 90 423.00 | 114 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 169.00 | 90 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 224 930.00 | 224 930.00 | ||
UP Prêts | 6 980.00 | 6 980.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 123 423.00 | 123 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 179.00 | 63 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 987.00 | 24 987.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 12 054.00 | ||
VB T. V. A. | 17 607.00 | 17 607.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 126.00 | 62 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 325.00 | 246 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 056.00 | 58 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 864.00 | 484 530.00 | 355 334.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 968.00 | 265 132.00 | 592 835.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 638.00 | 1 925 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 386.00 | 355 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 603.00 | 214 603.00 | ||
VW T.V.A. | 19 989.00 | 19 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 152.00 | 150 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 014.00 | 185 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 451.00 | 70 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 204.00 | 3 186 368.00 | 592 835.00 | |