REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICI
Dépôt
| Dénomination | REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICI |
| Siren | 327096426 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32973 |
| Numéro de Gestion | 1983B00810 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 976 982.00 | 5 706 406.00 | 1 270 576.00 | 546 840.00 |
AH Fonds commercial | 17 508 000.00 | 17 508 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 266.00 | 61 817.00 | 518 449.00 | 199 239.00 |
AN Terrains | 66 114.00 | 66 114.00 | 66 114.00 | |
AP Constructions | 567 948.00 | 567 948.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 675.00 | 3 577 578.00 | 98.00 | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 890 875.00 | 40 960 001.00 | 6 930 874.00 | 6 306 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 377 665.00 | 2 377 665.00 | 2 028 202.00 | |
CU Autres participations | 800 635.00 | 712 196.00 | 88 439.00 | 753 993.00 |
BF Prêts | 122 614.00 | 122 614.00 | 125 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 156.00 | 50 156.00 | 31 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 518 930.00 | 69 093 946.00 | 11 424 985.00 | 10 069 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 861.00 | 311 861.00 | 440 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 405 957.00 | 1 203 811.00 | 30 202 146.00 | 56 484 965.00 |
BZ Autres créances | 17 061 521.00 | 17 061 521.00 | 18 844 678.00 | |
CF Disponibilités | 5 365 338.00 | 5 365 338.00 | 8 478 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 459 400.00 | 459 400.00 | 48 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 604 077.00 | 1 203 811.00 | 53 400 266.00 | 84 298 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 123 008.00 | 70 297 757.00 | 64 825 251.00 | 94 367 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 839 872.00 | 1 839 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 183 987.00 | 183 987.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 249 834.00 | 7 487 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 487 450.00 | 11 049 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 213 756.00 | 20 561 167.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 258 945.00 | 580 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 853 399.00 | 4 121 734.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 112 344.00 | 4 701 734.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 732.00 | 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 944 062.00 | 49 443 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000 693.00 | 16 747 758.00 | ||
EA Autres dettes | 42 520 319.00 | 2 275 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 859.00 | 638 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 926 663.00 | 69 105 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 825 251.00 | 94 367 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 81 781 540.00 | 19 240 246.00 | 101 021 786.00 | 190 124 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 781 540.00 | 19 240 246.00 | 101 021 786.00 | 190 124 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | 442 984.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 397 636.00 | 1 978 356.00 | ||
FQ Autres produits | 1 187.00 | 163 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 863 593.00 | 192 265 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 290 490.00 | 159 299 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 777 477.00 | 1 124 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 000 986.00 | 10 283 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 868 375.00 | 5 721 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 532 803.00 | 3 313 456.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 474.00 | 5 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 670.00 | 1 566 584.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 912 492.00 | 606 547.00 | ||
GE Autres charges | 184 533.00 | 427 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 088 299.00 | 182 349 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 224 707.00 | 9 916 888.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 886 160.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 291 052.00 | 1 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 351 960.00 | 513 275.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 657.00 | 10 004.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 081.00 | 9 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 396 698.00 | 532 546.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 032.00 | 51 531.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 188.00 | 8 363.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 139.00 | 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 722 359.00 | 60 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -325 661.00 | 471 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 841 421.00 | 17 273 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 924.00 | 293 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 924.00 | 299 961.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 065.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 6 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 247.00 | 293 896.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 157.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 723.00 | 5 612 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 605 214.00 | 199 984 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 092 664.00 | 188 934 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 487 450.00 | 11 049 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 827 044.00 | 1 238 204.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 177 848.00 | 4 234 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 435.00 | 18 969.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 962 327.00 | 5 491 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 065 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 927 598.00 | 4 015.00 | 54 480 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 973 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 927 598.00 | 7 015.00 | 80 518 930.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 080 965.00 | 195 258.00 | 23 276 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 752 420.00 | 2 338 221.00 | 4 015.00 | 45 086 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 833 386.00 | 2 533 479.00 | 4 015.00 | 68 362 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 135 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 254 830.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 722 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 701 734.00 | 2 016 259.00 | 605 649.00 | 6 112 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 427.00 | 6 474.00 | 18 900.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 712 196.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 481 128.00 | 514 670.00 | 791 987.00 | 1 203 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 197.00 | 1 190 779.00 | 796 068.00 | 1 934 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 241 930.00 | 3 207 038.00 | 1 401 717.00 | 8 047 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 433 636.00 | 1 397 636.00 | ||
UG ‐ Financières | 700 032.00 | 4 081.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 122 614.00 | 68 060.00 | 54 554.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 50 156.00 | 50 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 405 957.00 | 31 405 957.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57 117.00 | 57 117.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 947.00 | 102 947.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236 478.00 | 1 236 478.00 | ||
VB T. V. A. | 7 240 061.00 | 7 240 061.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 990.00 | 300 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123 927.00 | 8 123 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 459 400.00 | 459 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 099 648.00 | 48 994 938.00 | 104 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 944 062.00 | 14 944 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 742 391.00 | 742 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 822.00 | 778 822.00 | ||
VW T.V.A. | 6 345 177.00 | 6 345 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 302.00 | 134 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 136 754.00 | 42 136 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 564.00 | 383 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 439 859.00 | 439 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 904 932.00 | 65 904 932.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | |||