ALLOPNEUS
Dépôt
| Dénomination | ALLOPNEUS |
| Siren | 327125878 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10602 |
| Numéro de Gestion | 2002B01277 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 513.00 | 1 067 623.00 | 92 891.00 | 200 401.00 |
AH Fonds commercial | 594 743.00 | 594 743.00 | 594 743.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 771 740.00 | 1 771 740.00 | 342 156.00 | |
AP Constructions | 618 356.00 | 299 602.00 | 318 754.00 | 286 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 884.00 | 270 920.00 | 63 965.00 | 71 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162 721.00 | 2 443 676.00 | 719 044.00 | 811 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | |||
CU Autres participations | 139 600.00 | 39 600.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 372 897.00 | 606 291.00 | 14 766 606.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 378.00 | 120.00 | 1 258.00 | 1 258.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 265 363.00 | 265 363.00 | 265 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 427 745.00 | 4 727 831.00 | 18 699 914.00 | 2 685 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 170.00 | 24 170.00 | 54 095.00 | |
BT Marchandises | 48 658 820.00 | 657 792.00 | 48 001 028.00 | 54 976 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879 339.00 | 879 339.00 | 1 457 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 304 760.00 | 354 003.00 | 20 950 757.00 | 13 073 817.00 |
BZ Autres créances | 10 620 828.00 | 10 620 828.00 | 23 905 002.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 863.00 | |||
CF Disponibilités | 54 188.00 | 54 188.00 | 1 696 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 910 588.00 | 910 588.00 | 906 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 452 693.00 | 1 011 795.00 | 81 440 899.00 | 96 884 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 880 438.00 | 5 739 626.00 | 100 140 813.00 | 99 570 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 858 729.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 990.00 | 54 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 737.00 | 121 737.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | ||
DG Autres réserves | 10 000 639.00 | 10 000 639.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 380 546.00 | 52 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 076.00 | -1 433 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 765 241.00 | 8 803 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 720 482.00 | 327 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 720 482.00 | 327 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 991 868.00 | 48 824 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 312 630.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406 130.00 | 1 013 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 744 210.00 | 36 188 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 392 541.00 | 3 715 373.00 | ||
EA Autres dettes | 116 530.00 | 377 522.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112.00 | 7 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 655 090.00 | 90 439 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 140 813.00 | 99 570 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 655 090.00 | 62 189 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 226 417 923.00 | 34 762 036.00 | 261 179 959.00 | 250 627 273.00 |
FG Production vendue services | 10 127 185.00 | 333 503.00 | 10 460 688.00 | 10 873 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 545 109.00 | 35 095 539.00 | 271 640 648.00 | 261 501 131.00 |
FN Production immobilisée | 356 473.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 664 929.00 | 13 772 131.00 | ||
FQ Autres produits | 4 775.00 | 1 276.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 277 666 825.00 | 275 274 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 017 105.00 | 208 533 511.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 931 247.00 | 4 843 505.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -50.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 925.00 | 17 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 909 394.00 | 53 091 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 743 623.00 | 663 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 771 288.00 | 3 755 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 265 580.00 | 1 758 790.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500 496.00 | 669 033.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 697 676.00 | 697 772.00 | ||
GE Autres charges | 1 193 431.00 | 550 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 276 059 766.00 | 274 581 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 607 059.00 | 693 271.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 473.00 | 53 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 446 690.00 | 369 039.00 | ||
GN Différences positives de change | 314 009.00 | 121 543.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 519.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 857 690.00 | 543 680.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 616 291.00 | 10 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 443 026.00 | 2 442 759.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 736.00 | 290 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 083 053.00 | 2 743 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -225 363.00 | -2 199 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 381 696.00 | -1 506 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 831.00 | 86 136.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 810.00 | 78 941.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 775.00 | 43 457.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 415.00 | 208 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 888.00 | 125 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 225.00 | 67 469.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 599.00 | 46 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 712.00 | 240 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 297.00 | -31 487.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 354.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 032.00 | -104 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 723 930.00 | 276 026 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 761 854.00 | 277 459 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 076.00 | -1 433 210.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 475.00 | 1 489 907.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879 141.00 | 410 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 341.00 | 15 171 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 351 957.00 | 17 071 777.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 385.00 | 3 526 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 676.00 | 102 284.00 | 4 115 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -207 357.00 | 15 784 788.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 061.00 | -105 073.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 174.00 | 138 449.00 | 997 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707 748.00 | 362 047.00 | 55 598.00 | 3 014 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 922.00 | 500 496.00 | 55 598.00 | 4 011 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 720 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 658.00 | 429 599.00 | 36 775.00 | 720 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 600.00 | |||
06 aucun libellé | 120.00 | 606 291.00 | 606 410.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 613 194.00 | 91 232.00 | 46 635.00 | 657 792.00 |
6T Sur comptes clients | 640 959.00 | 318 070.00 | 605 027.00 | 354 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 874.00 | 1 025 593.00 | 651 661.00 | 1 727 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681 531.00 | 1 455 192.00 | 688 436.00 | 2 448 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 697 676.00 | 940 035.00 | ||
UG ‐ Financières | 616 291.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 429 599.00 | 36 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 372 897.00 | 15 372 897.00 | ||
UP Prêts | 5 550.00 | 1 800.00 | 3 750.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 265 363.00 | 265 363.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 432 989.00 | 432 989.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 871 771.00 | 20 871 771.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 857 122.00 | 857 122.00 | ||
VB T. V. A. | 881 168.00 | 881 168.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 175.00 | 25 568.00 | 1 607.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 836 837.00 | 8 836 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 910 588.00 | 910 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 479 986.00 | 31 979 247.00 | 16 500 739.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 741 868.00 | 26 741 868.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 250 000.00 | 27 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 744 210.00 | 28 744 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 667.00 | 336 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 558.00 | 1 123 558.00 | ||
VW T.V.A. | 3 841 570.00 | 3 841 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 746.00 | 90 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 530.00 | 116 530.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 248 960.00 | 88 248 960.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 500 000.00 | |||