DELTA-EQUIPEMENT
Dépôt
| Dénomination | DELTA-EQUIPEMENT |
| Siren | 327127742 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16928 |
| Numéro de Gestion | 1990B00977 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94140 ALFORTVILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 2 732.00 | 4 480.00 | |
AP Constructions | 369 310.00 | 103 945.00 | 265 365.00 | 290 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 752.00 | 791 455.00 | 836 297.00 | 477 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 631.00 | 174 928.00 | 171 703.00 | 69 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 080.00 | |||
CU Autres participations | 25 100.00 | 25 100.00 | 25 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 583.00 | 74 583.00 | 74 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 450 587.00 | 1 073 060.00 | 1 377 527.00 | 1 133 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 444.00 | 685 091.00 | 570 353.00 | 640 160.00 |
BZ Autres créances | 262 115.00 | 262 115.00 | 339 577.00 | |
CF Disponibilités | 133 395.00 | 133 395.00 | 71 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | 18 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 661 055.00 | 685 091.00 | 975 964.00 | 1 069 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 641.00 | 1 758 150.00 | 2 353 491.00 | 2 203 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
DG Autres réserves | 330 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 934.00 | 282 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 273.00 | 51 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 227.00 | 375 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 998.00 | 328 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 693.00 | 533 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 893.00 | 313 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 598.00 | 595 039.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 980.00 | |||
EA Autres dettes | 14 103.00 | 56 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 924 264.00 | 1 827 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 491.00 | 2 203 122.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 624 693.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 069 775.00 | 4 069 775.00 | 3 476 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 775.00 | 4 069 775.00 | 3 476 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 412.00 | 45 018.00 | ||
FQ Autres produits | 14 207.00 | 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 308 395.00 | 3 521 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 217.00 | 91 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 537 734.00 | 2 140 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 172.00 | 42 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 851 901.00 | 926 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 356 648.00 | 347 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 434.00 | 141 418.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 847.00 | 23 437.00 | ||
GE Autres charges | 167 882.00 | 28 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 175 834.00 | 3 742 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 560.00 | -220 461.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 903.00 | 44 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 908.00 | 44 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 908.00 | -44 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 653.00 | -265 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | 512 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | 512 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 220.00 | 7 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | 12 492.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 816.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 380.00 | 196 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 379.00 | 316 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 395.00 | 4 034 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 122.00 | 3 983 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 273.00 | 51 163.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 594.00 | 62 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 4 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 975.00 | 580 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 683.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 249.00 | 584 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 080.00 | 29 375.00 | 2 343 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 683.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 080.00 | 29 375.00 | 2 450 587.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 140.00 | 2 732.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 248.00 | 142 294.00 | 28 214.00 | 1 070 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 839.00 | 142 434.00 | 28 214.00 | 1 073 060.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 833 931.00 | 10 847.00 | 159 687.00 | 685 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 052.00 | 12 052.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 983.00 | 10 847.00 | 171 740.00 | 685 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 983.00 | 10 847.00 | 171 740.00 | 685 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 847.00 | 171 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 583.00 | -1.00 | 74 583.00 | |
UX Autres créances clients | 1 255 444.00 | 1 255 444.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | ||
VB T. V. A. | 51 078.00 | 51 078.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 499.00 | 34 499.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 857.00 | 145 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 242.00 | 1 525 659.00 | 74 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996.00 | 4 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 002.00 | 86 903.00 | 117 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 893.00 | 310 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 291.00 | 93 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 145.00 | 118 145.00 | ||
VW T.V.A. | 235 974.00 | 235 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 188.00 | 19 188.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 980.00 | 298 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 624 693.00 | 624 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 103.00 | 14 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 264.00 | 1 807 165.00 | 117 099.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 885.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||