STE NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES
Dépôt
| Dénomination | STE NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES |
| Siren | 327205126 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005697 |
| Numéro de Gestion | 1983B00172 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66160 LE BOULOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 131.00 | 143 769.00 | 7 362.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AP Constructions | 1 228 696.00 | 714 887.00 | 513 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647 251.00 | 3 002 662.00 | 644 589.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 321.00 | 611 663.00 | 60 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | 8 317.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 860 166.00 | 4 472 981.00 | 1 387 184.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 175 013.00 | 14 175 013.00 | ||
BN En cours de production de biens | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
BP En cours de production de services | 10 299.00 | 10 299.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 155 965.00 | 129 851.00 | 5 026 114.00 | |
BZ Autres créances | 538 488.00 | 538 488.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | 14.00 | ||
CF Disponibilités | 6 182 764.00 | 6 182 764.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 135.00 | 29 135.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 097 029.00 | 129 851.00 | 25 967 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 957 194.00 | 4 602 832.00 | 27 354 362.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 285 867.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 193.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 228 587.00 | |||
DG Autres réserves | 7 184 622.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 414.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 496 683.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814 024.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 983 232.00 | |||
EA Autres dettes | 60 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 857 679.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 354 362.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 857 679.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 236 213.00 | 6 473 717.00 | 34 709 930.00 | |
FG Production vendue services | 1 097 388.00 | 289 912.00 | 1 387 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 333 602.00 | 6 763 629.00 | 36 097 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 517.00 | |||
FQ Autres produits | 70.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 345 817.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 172.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 083 982.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 795 189.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 242 512.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 331.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 478 842.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 149 933.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 977.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 501.00 | |||
GE Autres charges | 177 039.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 719 478.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 626 339.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 063.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 590.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 67 590.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 444.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 565 895.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 415.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 415.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 273.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 858.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 412 623.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 362 377.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 278 963.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 414.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 375.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 306.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 680.00 | 8 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 933.00 | 506 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423 930.00 | 515 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 580.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 493.00 | 5 548 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 493.00 | 5 860 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 231.00 | 1 538.00 | 143 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025 773.00 | 303 439.00 | 4 329 212.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 004.00 | 304 977.00 | 4 472 981.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | 8 317.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 155 373.00 | 5 155 373.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 693.00 | 8 693.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 981.00 | 84 981.00 | ||
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 434.00 | 439 434.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 135.00 | 29 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 731 905.00 | 5 722 996.00 | 8 909.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814 024.00 | 8 814 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 374 443.00 | 374 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 980.00 | 417 980.00 | ||
VW T.V.A. | 120 610.00 | 120 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 199.00 | 70 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 400.00 | 60 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 857 679.00 | 15 857 679.00 | ||