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STE NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES

Dépôt

DénominationSTE NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES
Siren327205126
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6601
Numéro de dépôtB2021/005697
Numéro de Gestion1983B00172
Code Activité1629Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse66160 LE BOULOU
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 151 131.00 143 769.00 7 362.00
AH Fonds commercial 152 449.00 152 449.00
AP Constructions 1 228 696.00 714 887.00 513 810.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 647 251.00 3 002 662.00 644 589.00
AT Autres immobilisations corporelles 672 321.00 611 663.00 60 658.00
BH Autres immobilisations financières 8 317.00 8 317.00
BJ TOTAL (I) 5 860 166.00 4 472 981.00 1 387 184.00
BL Matières premières, approvisionnements 14 175 013.00 14 175 013.00
BN En cours de production de biens 5 350.00 5 350.00
BP En cours de production de services 10 299.00 10 299.00
BX Clients et comptes rattachés 5 155 965.00 129 851.00 5 026 114.00
BZ Autres créances 538 488.00 538 488.00
CD Valeurs mobilières de placement 14.00 14.00
CF Disponibilités 6 182 764.00 6 182 764.00
CH Charges constatées d’avance 29 135.00 29 135.00
CJ TOTAL (II) 26 097 029.00 129 851.00 25 967 178.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 31 957 194.00 4 602 832.00 27 354 362.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 285 867.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 714 193.00
DD Réserve légale (1) 228 587.00
DG Autres réserves 7 184 622.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 083 414.00
DL TOTAL (I) 11 496 683.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 000 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 23.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 814 024.00
DY Dettes fiscales et sociales 983 232.00
EA Autres dettes 60 400.00
EC TOTAL (IV) 15 857 679.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 27 354 362.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15 857 679.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 28 236 213.00 6 473 717.00 34 709 930.00
FG Production vendue services 1 097 388.00 289 912.00 1 387 300.00
FJ Chiffres d’affaires nets 29 333 602.00 6 763 629.00 36 097 231.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 248 517.00
FQ Autres produits 70.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 36 345 817.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 189 172.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 25 083 982.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 795 189.00
FW Autres achats et charges externes 3 242 512.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 209 331.00
FY Salaires et traitements 2 478 842.00
FZ Charges sociales 1 149 933.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 304 977.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 88 501.00
GE Autres charges 177 039.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 34 719 478.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 626 339.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 82.00
GN Différences positives de change 7 063.00
GP Total des produits financiers (V) 7 145.00
GR Intérêts et charges assimilées 67 590.00
GU Total des charges financières (VI) 67 590.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -60 444.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 565 895.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 415.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 415.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 79 273.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 79 273.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -69 858.00
HK Impôts sur les bénéfices 412 623.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36 362 377.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35 278 963.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 083 414.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 375.00
A1 ACTIF ‐ Placements 47 306.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 294 680.00 8 900.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 120 933.00 506 827.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 317.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 423 930.00 515 727.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 303 580.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 79 493.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 79 493.00 5 548 268.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 317.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 79 493.00 5 860 166.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 142 231.00 1 538.00 143 769.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 025 773.00 303 439.00 4 329 212.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 168 004.00 304 977.00 4 472 981.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 317.00 8 317.00
VA Clients douteux ou litigieux 592.00 592.00
UX Autres créances clients 5 155 373.00 5 155 373.00
UY Personnel et comptes rattachés 152.00 152.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 693.00 8 693.00
VM Impôts sur les bénéfices 84 981.00 84 981.00
VB T. V. A. 5 228.00 5 228.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 439 434.00 439 434.00
VS Charges constatées d’avance 29 135.00 29 135.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 731 905.00 5 722 996.00 8 909.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 000 000.00 6 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 814 024.00 8 814 024.00
8C Personnel et comptes rattachés 374 443.00 374 443.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 417 980.00 417 980.00
VW T.V.A. 120 610.00 120 610.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 70 199.00 70 199.00
VI Groupe et associés 23.00 23.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60 400.00 60 400.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 15 857 679.00 15 857 679.00