SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY |
| Siren | 327258406 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4881 |
| Numéro de Gestion | 2016B00598 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 850.00 | 32 850.00 | ||
AH Fonds commercial | 263 001.00 | 263 001.00 | 263 001.00 | |
AP Constructions | 3 140 336.00 | 3 135 524.00 | 4 812.00 | 5 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 866.00 | 667 593.00 | 342 273.00 | 365 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 030 268.00 | 9 288 513.00 | 1 741 755.00 | 1 370 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 681.00 | 29 681.00 | 22 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | 3 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 509 565.00 | 13 124 480.00 | 2 385 085.00 | 2 030 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 384.00 | 39 384.00 | 4 471.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | 329.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 254 037.00 | 29 962.00 | 224 075.00 | 113 626.00 |
BZ Autres créances | 985 499.00 | 985 499.00 | 921 698.00 | |
CF Disponibilités | 500.00 | 500.00 | 17.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | 7 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 834.00 | 29 962.00 | 1 256 873.00 | 1 047 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 796 400.00 | 13 154 442.00 | 3 641 958.00 | 3 077 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 261.00 | 15 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 437 414.00 | -5 555 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 899.00 | 118 576.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 964.00 | 10 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 456 488.00 | -5 258 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 294 085.00 | 411 339.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 426.00 | 2 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 296 511.00 | 413 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 073.00 | 9 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188 096.00 | 5 826 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 33 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 436.00 | 1 142 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 690 444.00 | 654 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 036.00 | 105 450.00 | ||
EA Autres dettes | 126 938.00 | 144 267.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 012.00 | 6 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 801 935.00 | 7 922 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 958.00 | 3 077 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 705.00 | 705.00 | 1 921.00 | |
FG Production vendue services | 7 594 214.00 | 7 594 214.00 | 8 006 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 919.00 | 7 594 919.00 | 8 008 874.00 | |
FN Production immobilisée | 2 569.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 392 964.00 | 133.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 584.00 | 183 730.00 | ||
FQ Autres produits | 319.00 | 3 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 254 787.00 | 8 198 689.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 761.00 | 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 935.00 | 147 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 913.00 | -1 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 063 158.00 | 3 483 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 456.00 | 239 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 156 719.00 | 2 759 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 149 270.00 | 985 998.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 411.00 | 283 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 179.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 826.00 | 42 738.00 | ||
GE Autres charges | 48 069.00 | 1 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 426 691.00 | 7 996 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -171 904.00 | 201 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 418.00 | 38 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 418.00 | 38 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 418.00 | -38 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 322.00 | 163 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 47 790.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 732.00 | 3 795.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 880.00 | 51 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 53 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 53 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 802.00 | -2 116.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 621.00 | 43 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 666.00 | 8 250 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 565.00 | 8 131 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 899.00 | 118 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500 277.00 | 709 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 799 692.00 | 709 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 210 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 509 565.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 850.00 | 32 850.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 736 219.00 | 355 411.00 | 13 091 630.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 769 069.00 | 355 411.00 | 13 124 480.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 249 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 739.00 | 46 826.00 | 164 054.00 | 296 511.00 |
6T Sur comptes clients | 85 271.00 | 55 309.00 | 29 962.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 271.00 | 55 309.00 | 29 962.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 499 010.00 | 46 826.00 | 219 363.00 | 326 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 826.00 | 219 363.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | ||
UX Autres créances clients | 254 037.00 | 161 279.00 | 76 329.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 270.00 | 143 270.00 | ||
VB T. V. A. | 204 492.00 | 204 492.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | ||
VP Divers | 10 650.00 | 10 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 367.00 | 599 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 185.00 | 1 089 734.00 | 76 329.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 073.00 | 37 073.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 393.00 | 350 393.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 436.00 | 1 607 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 565.00 | 274 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 210.00 | 339 210.00 | ||
VW T.V.A. | 24 919.00 | 24 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 751.00 | 51 751.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 036.00 | 114 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 837 703.00 | 5 837 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 838.00 | 160 838.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 801 935.00 | 8 367 419.00 | 350 393.00 | |