ROUCADIL
Dépôt
| Dénomination | ROUCADIL |
| Siren | 327323317 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5733 |
| Numéro de Gestion | 1983B60030 |
| Code Activité | 1039B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47500 Saint-Vite |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 701.00 | 68 676.00 | 17 024.00 | 18 582.00 |
AH Fonds commercial | 86 150.00 | 86 150.00 | 86 150.00 | |
AN Terrains | 156 980.00 | 107 273.00 | 49 707.00 | 65 001.00 |
AP Constructions | 329 717.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671 951.00 | 3 339 118.00 | 2 332 833.00 | 1 474 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 478.00 | 807 077.00 | 624 401.00 | 30 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 870.00 | 812 870.00 | 859 950.00 | |
AX Avances et acomptes | 431 165.00 | 431 165.00 | 182 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 676 293.00 | 4 322 145.00 | 4 354 149.00 | 3 046 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 743 047.00 | 168 997.00 | 6 574 051.00 | 6 336 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 321.00 | 685 321.00 | 737 613.00 | |
BT Marchandises | 36 928.00 | 36 928.00 | 39 082.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 794 857.00 | 4 794 857.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 973.00 | 57 250.00 | 2 014 723.00 | 2 850 447.00 |
BZ Autres créances | 1 411 805.00 | 1 411 805.00 | 647 818.00 | |
CF Disponibilités | 607 710.00 | 607 710.00 | 172 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 079.00 | 47 079.00 | 53 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 398 721.00 | 226 247.00 | 16 172 474.00 | 10 837 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 075 014.00 | 4 548 392.00 | 20 526 623.00 | 13 884 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 850 691.00 | 3 364 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 516.00 | 486 089.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 221 740.00 | 979 483.00 | ||
DK Provisions réglementées | 122 879.00 | 122 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 008 827.00 | 5 239 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 067 710.00 | 4 909 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 874.00 | 82 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 416.00 | 3 297 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 745.00 | 308 542.00 | ||
EA Autres dettes | 45 051.00 | 47 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 517 796.00 | 8 645 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 526 623.00 | 13 884 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 826 882.00 | 8 645 594.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 344 531.00 | 3 578 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 550 812.00 | 1 837.00 | 552 650.00 | 469 775.00 |
FD Production vendue biens | 11 908 425.00 | 3 082 160.00 | 14 990 585.00 | 14 640 407.00 |
FG Production vendue services | 265 918.00 | 265 918.00 | 961 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 725 155.00 | 3 083 998.00 | 15 809 153.00 | 16 071 424.00 |
FM Production stockée | -52 292.00 | -96 814.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 81 511.00 | 34 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 563.00 | 299 694.00 | ||
FQ Autres produits | 8 205.00 | 50 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 958 140.00 | 16 358 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 876.00 | 416 941.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 154.00 | -1 194.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 787 403.00 | 9 252 713.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -334 245.00 | 416 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 855 494.00 | 3 537 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 180.00 | 98 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 413 210.00 | 1 203 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 452 074.00 | 386 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 455 870.00 | 375 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 247.00 | 71 869.00 | ||
GE Autres charges | 3 752.00 | 4 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 407 015.00 | 15 763 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 551 125.00 | 594 981.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | 24.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 600.00 | 2 229.00 | ||
GN Différences positives de change | 857.00 | 5 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 481.00 | 7 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 452.00 | 84 903.00 | ||
GS Différences négatives de change | 541.00 | 99.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 993.00 | 85 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 512.00 | -77 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 492 612.00 | 517 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 417.00 | 59 584.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 417.00 | 59 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | 8 484.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 690.00 | 8 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 727.00 | 51 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 823.00 | 82 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 133 037.00 | 16 425 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 605 521.00 | 15 939 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 516.00 | 486 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 778.00 | 9 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 755 973.00 | 2 655 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 931 352.00 | 2 664 351.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 906 810.00 | 8 504 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 919 410.00 | 8 676 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 047.00 | 10 630.00 | 68 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 719.00 | 445 241.00 | 5 491.00 | 4 253 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 766.00 | 455 870.00 | 5 491.00 | 4 322 145.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 122 879.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 122 879.00 | 122 879.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 71 869.00 | 168 997.00 | 71 869.00 | 168 997.00 |
6T Sur comptes clients | 57 250.00 | 57 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 469.00 | 226 247.00 | 84 469.00 | 226 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 348.00 | 226 247.00 | 84 469.00 | 349 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 226 247.00 | |||
UG ‐ Financières | 12 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 071 973.00 | 2 071 973.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 972.00 | 25 972.00 | ||
VB T. V. A. | 444 470.00 | 444 470.00 | ||
VP Divers | 747 588.00 | 747 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 505.00 | 193 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 079.00 | 47 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 857.00 | 3 530 857.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344 531.00 | 3 344 531.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 179.00 | 1 032 266.00 | 1 274 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 416.00 | 7 079 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 431.00 | 111 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 287.00 | 111 287.00 | ||
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 600.00 | 65 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 874.00 | 31 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 051.00 | 45 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 517 796.00 | 11 826 882.00 | 1 274 169.00 | 416 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 988.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 190.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||