ETABLISSEMENTS TEIL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS TEIL |
| Siren | 327409918 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2021/002287 |
| Numéro de Gestion | 1983B00045 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 15130 ARPAJON-SUR-CERE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 014.00 | 31 014.00 | ||
AH Fonds commercial | 162 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 | |
AN Terrains | 64 000.00 | 64 000.00 | 64 000.00 | |
AP Constructions | 1 015 372.00 | 932 560.00 | 82 811.00 | 133 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 281.00 | 1 044 682.00 | 198 598.00 | 207 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 469.00 | 1 068 842.00 | 245 626.00 | 331 724.00 |
AX Avances et acomptes | 300 000.00 | |||
CU Autres participations | 307 940.00 | 307 940.00 | 307 940.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 161.00 | 92 161.00 | 81 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 230 483.00 | 3 077 100.00 | 1 153 383.00 | 1 588 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 013.00 | 26 013.00 | 17 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 492.00 | 66 098.00 | 1 276 394.00 | 774 471.00 |
BZ Autres créances | 533 833.00 | 533 833.00 | 290 510.00 | |
CF Disponibilités | 1 066 657.00 | 1 066 657.00 | 533 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 212.00 | 36 212.00 | 30 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 005 209.00 | 66 098.00 | 2 939 111.00 | 1 645 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 693.00 | 3 143 198.00 | 4 092 494.00 | 3 233 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 787 165.00 | 1 720 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 125.00 | 66 780.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 390.00 | 17 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 448 066.00 | 1 813 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 171 515.00 | 69 222.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 171 515.00 | 69 222.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 036.00 | 220 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 239.00 | 111 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 717.00 | 407 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 007.00 | 422 337.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | |||
EA Autres dettes | 10 913.00 | 9 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 472 913.00 | 1 350 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 494.00 | 3 233 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 335.00 | 1 291 286.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 171 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 222.00 | 102 293.00 | 171 515.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 222.00 | 102 293.00 | 171 515.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 161.00 | 92 161.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 897.00 | 78 897.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 263 596.00 | 1 263 596.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | ||
VB T. V. A. | 120 914.00 | 120 914.00 | ||
VP Divers | 8 254.00 | 8 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 643 303.00 | 643 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 212.00 | 36 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 960.00 | 2 247 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 036.00 | 61 458.00 | 44 578.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 354.00 | 90 354.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 718.00 | 751 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 207.00 | 181 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 371.00 | 118 371.00 | ||
VW T.V.A. | 198 805.00 | 198 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 624.00 | 12 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 913.00 | 10 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 914.00 | 1 428 335.00 | 44 578.00 | |