QUODEM
Dépôt
| Dénomination | QUODEM |
| Siren | 327423844 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 2646 |
| Numéro de Gestion | 2000B00175 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52500 Fayl-Billot |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 732.00 | 45 732.00 | 45 732.00 | |
AP Constructions | 427 468.00 | 426 911.00 | 558.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 250.00 | 141 012.00 | 2 238.00 | 3 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 327.00 | 256 152.00 | 149 175.00 | 170 263.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | 2 450.00 | 2 415.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 620.00 | 32 620.00 | 32 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 056 847.00 | 824 075.00 | 232 772.00 | 255 596.00 |
BT Marchandises | 1 102 251.00 | 92 412.00 | 1 009 839.00 | 997 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | 1 471.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 82 401.00 | 9 430.00 | 72 971.00 | 83 400.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | 12 733.00 | 11 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 729.00 | 401 729.00 | 401 729.00 | |
CF Disponibilités | 800 998.00 | 800 998.00 | 672 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | 12 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 414 076.00 | 101 842.00 | 2 312 234.00 | 2 178 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 923.00 | 925 916.00 | 2 545 007.00 | 2 434 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 741 773.00 | 1 671 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 047.00 | 70 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 889 744.00 | 1 783 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 378.00 | 45 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 832.00 | 410 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 891.00 | 177 465.00 | ||
EA Autres dettes | 17 160.00 | 16 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 655 263.00 | 650 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 007.00 | 2 434 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 305 654.00 | 102.00 | 3 305 756.00 | 3 283 978.00 |
FG Production vendue services | 49 875.00 | 49 875.00 | 49 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 529.00 | 102.00 | 3 355 631.00 | 3 333 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862.00 | 109 662.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 356 514.00 | 3 443 536.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 034 962.00 | 1 979 371.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 412.00 | 162 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 413.00 | 3 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 370 832.00 | 402 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 104.00 | 43 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 578 078.00 | 506 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 172.00 | 133 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 416.00 | 34 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 412.00 | |||
GE Autres charges | 470.00 | 2 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 034.00 | 3 361 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 480.00 | 82 233.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 808.00 | 2 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 808.00 | 2 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 808.00 | 2 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 288.00 | 84 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 2 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 2 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | 1 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 065.00 | 15 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 322.00 | 3 449 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 275.00 | 3 379 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 047.00 | 70 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 014.00 | 10 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 035.00 | 35.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 879.00 | 10 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98.00 | 45 732.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | 976 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 625.00 | 1 056 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 98.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 185.00 | 33 416.00 | 16 526.00 | 824 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 283.00 | 33 416.00 | 16 625.00 | 824 075.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 92 412.00 | 92 412.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 468.00 | 38.00 | 9 430.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 880.00 | 38.00 | 101 842.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 101 880.00 | 38.00 | 101 842.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 620.00 | 32 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 316.00 | 11 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 085.00 | 71 085.00 | ||
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | ||
VP Divers | 188.00 | 188.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 247.00 | 107 627.00 | 32 620.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 832.00 | 455 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 990.00 | 76 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 361.00 | 39 361.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 13 096.00 | ||
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 484.00 | 28 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 378.00 | 15 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 160.00 | 17 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 263.00 | 655 263.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 22.00 | ||