CLINIQUE NAPOLEON
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE NAPOLEON |
| Siren | 327457933 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3939 |
| Numéro de Gestion | 1983B00073 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40990 Saint-Paul-lès-Dax |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 407.00 | 20 098.00 | 309.00 | 547.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 2 404.00 | 1 898.00 | 507.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 913.00 | 1 159 530.00 | 383 383.00 | 141 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 618 408.00 | 1 685 898.00 | 1 932 510.00 | 1 480 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 754.00 | 44 754.00 | 714 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | 2 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 292 404.00 | 2 867 424.00 | 2 424 980.00 | 2 401 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 105.00 | 98 105.00 | 45 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | 2 624.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 337 374.00 | 1 403.00 | 335 971.00 | 432 940.00 |
BZ Autres créances | 5 985 906.00 | 5 985 906.00 | 3 906 889.00 | |
CF Disponibilités | 6 472.00 | 6 472.00 | 1 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 430 481.00 | 1 403.00 | 6 429 078.00 | 4 387 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 722 885.00 | 2 868 827.00 | 8 854 058.00 | 6 788 953.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 713 173.00 | 713 173.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 782 651.00 | 3 289 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 812.00 | 492 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 205 636.00 | 4 539 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288.00 | 1 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 199.00 | 569 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 216.00 | 1 098 574.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 486.00 | 393 703.00 | ||
EA Autres dettes | 1 714 233.00 | 186 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 648 422.00 | 2 249 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 854 058.00 | 6 788 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 160.00 | 4 160.00 | 3 709.00 | |
FG Production vendue services | 7 162 190.00 | 7 162 190.00 | 9 159 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 351.00 | 7 166 351.00 | 9 163 056.00 | |
FN Production immobilisée | 2 497.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 915 381.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 774.00 | 97 972.00 | ||
FQ Autres produits | 80 109.00 | 34 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 615.00 | 9 297 697.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -75.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 568.00 | 297 070.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 562.00 | -2 629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 524 377.00 | 1 532 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 804 835.00 | 791 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 051 688.00 | 4 063 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 614 890.00 | 1 616 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 225.00 | 197 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 403.00 | |||
GE Autres charges | 2 604.00 | 8 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 373 028.00 | 8 503 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 076 587.00 | 793 727.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 461.00 | 5 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 461.00 | 5 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 461.00 | 5 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 083 048.00 | 799 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 899.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 899.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669 899.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 922.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 212.00 | 62 719.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 000.00 | 243 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 125 974.00 | 9 302 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460 162.00 | 8 810 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 812.00 | 492 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 387.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978 649.00 | 1 031 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 062 575.00 | 1 031 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 387.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 844.00 | 669 899.00 | 5 208 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 844.00 | 669 899.00 | 5 292 404.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | 238.00 | 20 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 339.00 | 205 987.00 | 2 847 326.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 199.00 | 206 225.00 | 2 867 424.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 122.00 | 1 403.00 | 122.00 | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 1 403.00 | 122.00 | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 1 403.00 | 122.00 | 1 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 403.00 | 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 337 374.00 | 337 374.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 278.00 | 120 278.00 | ||
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | ||
VP Divers | 51 102.00 | 51 102.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 756 539.00 | 5 756 539.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 896.00 | 52 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 325 819.00 | 6 323 280.00 | 2 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 199.00 | 544 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 535 907.00 | 535 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 473.00 | 503 473.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 384.00 | 51 384.00 | ||
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 921.00 | 130 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 486.00 | 165 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714 233.00 | 1 714 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 422.00 | 3 648 422.00 | ||