VALOTEL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VALOTEL FRANCE |
| Siren | 327470746 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/001107 |
| Numéro de Gestion | 1990B00354 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 425.00 | 157 053.00 | 10 372.00 | 9 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 795.00 | 21 122.00 | 52 673.00 | 56 969.00 |
AN Terrains | 328 205.00 | 328 205.00 | 328 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 184.00 | 505 278.00 | 59 906.00 | 68 188.00 |
CU Autres participations | 26 433 796.00 | 2 697 703.00 | 23 736 093.00 | 20 695 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673 857.00 | 2 673 857.00 | 2 673 857.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 69 040.00 | 69 040.00 | 69 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 311 302.00 | 3 381 156.00 | 26 930 146.00 | 23 902 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 076.00 | 820 076.00 | 566 836.00 | |
BZ Autres créances | 20 442 662.00 | 20 442 662.00 | 14 401 076.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 79 851.00 | 79 851.00 | 1 563 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | 9 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 353 184.00 | 21 353 184.00 | 21 540 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 664 486.00 | 3 381 156.00 | 48 283 330.00 | 45 443 327.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 303 400.00 | 303 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 800.00 | 71 800.00 | ||
DG Autres réserves | 18 461 671.00 | 18 461 671.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 184 671.00 | 7 612 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 659.00 | 572 517.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 442.00 | 2 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 364 643.00 | 27 024 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 907.00 | 2 107 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 897 767.00 | 15 833 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 588.00 | 117 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 944.00 | 323 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625 003.00 | 3.00 | ||
EA Autres dettes | 49 478.00 | 36 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 918 687.00 | 18 419 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 283 330.00 | 45 443 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 786 511.00 | 16 775 183.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 614 222.00 | 1 378 320.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 222.00 | 1 378 320.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 085.00 | 213 787.00 | ||
FQ Autres produits | 300.00 | 3 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 105 606.00 | 1 595 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6.00 | -2 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 820 361.00 | 616 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 523.00 | 39 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 080 168.00 | 962 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 557.00 | 381 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 815.00 | 59 128.00 | ||
GE Autres charges | 11 808.00 | 13 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 410 232.00 | 2 069 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -304 626.00 | -473 487.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 377.00 | 4 591.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 255 401.00 | 2 021 877.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 629.00 | 12 749.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 258 030.00 | 2 793 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 245 944.00 | 241 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 806 619.00 | 1 916 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 451 411.00 | 877 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 409.00 | 399 098.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253.00 | 8 811.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 8 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 030.00 | 125.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 030.00 | 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 777.00 | 8 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -318 027.00 | -164 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 889.00 | 4 398 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 230.00 | 3 825 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 659.00 | 572 517.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 219.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 434.00 | 17 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 576 455.00 | 5 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 689 108.00 | 5 021 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 219.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 893 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | 30 575 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762.00 | 31 710 302.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 597.00 | 7 577.00 | 178 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 040.00 | 26 238.00 | 505 278.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 637.00 | 33 815.00 | 683 452.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 442.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 694.00 | 1 253.00 | 1 442.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | 1 253.00 | 1 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 253.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 673 857.00 | 2 673 857.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 040.00 | 69 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 820 076.00 | 820 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 626 791.00 | 19 626 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 200 359.00 | 20 457 462.00 | 2 742 897.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 907.00 | 511 732.00 | 1 090 903.00 | 41 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 588.00 | 141 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 944.00 | 560 944.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625 003.00 | 2 625 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 270 776.00 | 270 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 259 599.00 | 16 259 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 501 817.00 | 20 369 641.00 | 1 090 903.00 | 41 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 648.00 | |||