SOCIETE DES TRANSPORTS ROCHE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS ROCHE |
| Siren | 327501482 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 264 |
| Numéro de Gestion | 2005B01066 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53120 Hercé |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 740.00 | 5 735.00 | 16 004.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 3 506.00 | ||
AN Terrains | 151 510.00 | 54 253.00 | 97 257.00 | |
AP Constructions | 287 793.00 | 103 097.00 | 184 695.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 712.00 | 95 115.00 | 16 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 653.00 | 442 895.00 | 69 757.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 862.00 | 2 862.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 111 540.00 | 111 540.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 210 894.00 | 701 097.00 | 509 796.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 773.00 | 316 773.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 412.00 | 9 752.00 | 1 447 659.00 | |
BZ Autres créances | 393 267.00 | 393 267.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 434.00 | 31 434.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 198 888.00 | 9 752.00 | 2 189 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 782.00 | 710 850.00 | 2 698 931.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 573 887.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 404.00 | |||
DL TOTAL (I) | 767 292.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 404.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 512.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 426.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 237.00 | |||
EA Autres dettes | 294 058.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 931 639.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 931.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 847.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 696.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 340 001.00 | 340 001.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
FG Production vendue services | 7 540 088.00 | 2 266.00 | 7 542 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 881 365.00 | 2 266.00 | 7 883 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 336 012.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 632.00 | |||
FQ Autres produits | 197.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 314 473.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 470.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 791 405.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 456.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 511 863.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 095.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 194 106.00 | |||
FZ Charges sociales | 442 342.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 558.00 | |||
GE Autres charges | 5 064.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 386 448.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 974.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 124.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 124.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 074.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 049.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 251.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 692.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 944.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 731.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 489.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 454.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 451 467.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 062.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 404.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 766 946.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 361.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 040.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 903.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 813.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210 894.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 1 565.00 | 5 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 123.00 | 54 993.00 | 158 754.00 | 695 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 293.00 | 56 559.00 | 158 754.00 | 701 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 14 023.00 | 4 270.00 | 9 752.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 023.00 | 4 270.00 | 9 752.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111 541.00 | |||
UX Autres créances clients | 393 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 655.00 | 1 882 114.00 | 111 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 696.00 | 140 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 708.00 | 17 916.00 | 17 792.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 759.00 | 91 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 426.00 | 538 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 238.00 | 771 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 812.00 | 353 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 639.00 | 1 913 847.00 | 17 792.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 339.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 160.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||