SOCIETE AUXILIAIRE IMMOBILIERE - SAI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AUXILIAIRE IMMOBILIERE - SAI |
| Siren | 327503066 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43539 |
| Numéro de Gestion | 2004B15557 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 9 450.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | ||
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 141.00 | 11 141.00 | ||
BT Marchandises | 4 746 913.00 | 4 746 913.00 | 4 878 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 39 863.00 | 27 746.00 | 12 116.00 | 14 885.00 |
BZ Autres créances | 185 962.00 | 79 491.00 | 106 471.00 | 206 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 050.00 | 2 400 050.00 | 2 000 075.00 | |
CF Disponibilités | 516 836.00 | 516 836.00 | 632 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | 14 771.00 | 5 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 904 397.00 | 107 237.00 | 7 797 160.00 | 7 758 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 539.00 | 118 379.00 | 7 797 160.00 | 7 758 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 446.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 112 000.00 | 5 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 915.00 | 104 915.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 032.00 | 2 032.00 | ||
DG Autres réserves | 595 525.00 | 635 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 230.00 | -39 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 854 704.00 | 5 814 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 654.00 | 1 724 567.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 849.00 | 209 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706.00 | 4 016.00 | ||
EA Autres dettes | 7 766.00 | 2 408.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 942 455.00 | 1 943 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 797 160.00 | 7 758 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 782.00 | 216 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 209 300.00 | 209 300.00 | 274 000.00 | |
FG Production vendue services | 308 498.00 | 308 498.00 | 266 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 798.00 | 517 798.00 | 540 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 167.00 | |||
FQ Autres produits | 551.00 | 9 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 518 349.00 | 611 359.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 131 087.00 | 217 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 023.00 | 272 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 381.00 | 21 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 698.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 973.00 | 24 773.00 | ||
GE Autres charges | 3 253.00 | 10 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 458 717.00 | 551 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 631.00 | 60 099.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 968.00 | 2 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 334.00 | 3 287.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 302.00 | 6 050.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 991.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 508.00 | 25 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 508.00 | 105 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 205.00 | -99 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 425.00 | -39 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 651.00 | 617 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 421.00 | 657 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 230.00 | -39 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 142.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 142.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 9 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 642.00 | 10 642.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 39 863.00 | 14 164.00 | 25 699.00 | |
VP Divers | 185 963.00 | 90 215.00 | 95 747.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | 14 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 598.00 | 119 151.00 | 121 447.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756 655.00 | 41 872.00 | 1 714 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 850.00 | 172 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 456.00 | 227 673.00 | 1 714 783.00 | |
