MAISON DE RETRAITE DU CHATEAU DE CUINCHY
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE DU CHATEAU DE CUINCHY |
| Siren | 327581898 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5519 |
| Numéro de Gestion | 1983B40156 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62149 Cuinchy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 1 587.00 | 970.00 | 84.00 |
AH Fonds commercial | 253 615.00 | 253 615.00 | 253 615.00 | |
AN Terrains | 222 729.00 | 222 729.00 | 222 729.00 | |
AP Constructions | 1 099 619.00 | 469 105.00 | 630 514.00 | 685 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 325.00 | 203 809.00 | 52 516.00 | 61 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 552.00 | 309 007.00 | 131 545.00 | 146 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 776.00 | 53 776.00 | 14 778.00 | |
AX Avances et acomptes | 26 893.00 | 26 893.00 | ||
BF Prêts | 25 131.00 | 25 131.00 | 25 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 381 197.00 | 983 509.00 | 1 397 688.00 | 1 409 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 791.00 | 10 791.00 | 5 496.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 899.00 | 8 899.00 | 1 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | 33 843.00 | |
BZ Autres créances | 1 171 289.00 | 1 171 289.00 | 1 817 509.00 | |
CF Disponibilités | 85 979.00 | 85 979.00 | 173 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | 14 165.00 | 18 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 318 291.00 | 1 318 291.00 | 2 050 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 487.00 | 983 509.00 | 2 715 979.00 | 3 460 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 250 884.00 | 2 050 884.00 | ||
DH Report à nouveau | 644 880.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 202.00 | 644 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 637 666.00 | 2 736 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 962.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 619.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 488.00 | 264 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 356.00 | 218 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 698.00 | |||
EA Autres dettes | 208 484.00 | 215 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403.00 | 2 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 078 313.00 | 723 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 979.00 | 3 460 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 672.00 | 548 997.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 297.00 | 297.00 | ||
FG Production vendue services | 3 770 788.00 | 3 770 788.00 | 3 716 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 085.00 | 3 771 085.00 | 3 716 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 568.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 527.00 | 27 000.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 982 191.00 | 3 743 924.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416.00 | 27.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 551.00 | 252 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 295.00 | -2 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 729 360.00 | 747 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 766.00 | 109 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 341 991.00 | 1 212 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 847.00 | 401 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 433.00 | 103 346.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 010 075.00 | 2 824 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 972 115.00 | 919 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 974.00 | 19 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 974.00 | 19 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 733.00 | 21 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 733.00 | 21 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 241.00 | -1 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 994 356.00 | 917 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | 2 816.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 2 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 338.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 813.00 | 661.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 114.00 | 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 192.00 | 1 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 962.00 | 274 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 087.00 | 3 765 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 885.00 | 3 121 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 202.00 | 644 880.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 527.00 | 27 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 426.00 | 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 036.00 | 109 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 593.00 | 110 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 225.00 | 256 171.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 289.00 | 2 099 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 514.00 | 2 381 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 728.00 | 83.00 | 15 225.00 | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 049.00 | 101 348.00 | 182 476.00 | 981 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 777.00 | 101 432.00 | 197 701.00 | 983 508.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 130.00 | 25 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 167.00 | 27 167.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
VB T. V. A. | 13 574.00 | 13 574.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 064 450.00 | 1 064 450.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 664.00 | 86 664.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 164.00 | 14 164.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 752.00 | 1 212 621.00 | 25 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 488.00 | 278 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 844.00 | 136 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 694.00 | 139 694.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 151.00 | 17 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 274 962.00 | 274 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 484.00 | 36 462.00 | 172 021.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 693.00 | 886 671.00 | 172 021.00 | |