TRADIVAL
Dépôt
| Dénomination | TRADIVAL |
| Siren | 327641346 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2217 |
| Numéro de Gestion | 2010B00168 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Roanne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 3 951 779.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333 018.00 | 1 120 364.00 | 212 654.00 | 253 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 328.00 | 1 175 328.00 | 1 175 328.00 | |
AN Terrains | 1 728 383.00 | 2 185.00 | 1 726 199.00 | 1 705 734.00 |
AP Constructions | 27 687 004.00 | 16 824 776.00 | 10 862 228.00 | 9 556 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 269 979.00 | 20 227 245.00 | 13 042 734.00 | 12 491 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 219.00 | 761 979.00 | 1 125 240.00 | 506 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 763 190.00 | 5 763 190.00 | 849 501.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 821.00 | 1 821.00 | 1 821.00 | |
BF Prêts | 803 422.00 | 803 422.00 | 807 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 240 170.00 | 240 170.00 | 39 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 889 533.00 | 38 936 548.00 | 34 952 985.00 | 27 387 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 838 130.00 | 4 838 130.00 | 5 217 887.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 692 602.00 | 6 692 602.00 | 6 266 712.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 776 874.00 | 1 776 874.00 | 1 344 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 698 893.00 | 166 815.00 | 23 532 078.00 | 29 096 151.00 |
BZ Autres créances | 7 221 941.00 | 7 221 941.00 | 8 444 773.00 | |
CF Disponibilités | 1 402 949.00 | 1 402 949.00 | 1 118 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 373.00 | 146 373.00 | 208 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 777 762.00 | 166 815.00 | 45 610 946.00 | 51 697 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 667 295.00 | 39 103 364.00 | 80 563 931.00 | 83 036 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 414 096.00 | 32 414 096.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 913.00 | 717 181.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 780.00 | 16 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 013.00 | -180 227.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 423.00 | 12 081.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 169.00 | 216 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 642 393.00 | 33 196 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 233 253.00 | 851 286.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 233 253.00 | 851 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 975 331.00 | 16 848 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 183 353.00 | 21 132 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 401 372.00 | 8 125 477.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474 565.00 | 1 539 880.00 | ||
EA Autres dettes | 1 653 633.00 | 1 341 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 688 285.00 | 48 989 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 563 931.00 | 83 036 970.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 298 008.00 | 38 521 963.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666 367.00 | 3 713 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 310 170 348.00 | 54 021 863.00 | 364 192 211.00 | 362 070 103.00 |
FG Production vendue services | 3 987 663.00 | 7 537.00 | 3 995 199.00 | 3 952 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 158 010.00 | 54 029 400.00 | 368 187 410.00 | 366 022 699.00 |
FM Production stockée | 858 065.00 | 839 513.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 446.00 | 6 724.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 590.00 | 753 073.00 | ||
FQ Autres produits | 291 149.00 | 507 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 369 762 660.00 | 368 129 362.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 009 423.00 | 277 467 758.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 379 757.00 | 26 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 322 106.00 | 51 895 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007 681.00 | 5 016 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 760 294.00 | 21 823 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 363 962.00 | 7 226 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 699 244.00 | 4 903 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 224.00 | 80 466.00 | ||
GE Autres charges | 292 831.00 | 336 706.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 367 839 521.00 | 368 776 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 923 139.00 | -647 633.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 911.00 | 18 210.00 | ||
GN Différences positives de change | 32 248.00 | 28 897.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 160.00 | 47 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 344 053.00 | 365 539.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 374.00 | 1 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 346 427.00 | 367 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -310 267.00 | -320 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 612 872.00 | -967 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 814.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 334.00 | 1 389 976.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 635.00 | 125 996.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 968.00 | 1 622 786.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 349.00 | 117 473.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 352.00 | 170 372.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 701.00 | 837 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 733.00 | 784 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 126.00 | -2 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 549 788.00 | 369 799 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 009 775.00 | 369 979 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 013.00 | -180 227.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 147.00 | 13 981.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 847.00 | 98 057.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 516.00 | 670 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 140.00 | 59 231.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 395 676.00 | 12 727 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 071.00 | 200 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 704 887.00 | 12 987 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 2 508 346.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 543.00 | 5 107 693.00 | 70 335 774.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 359.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | 1 045 413.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 543.00 | 5 123 077.00 | 73 889 533.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031 340.00 | 100 049.00 | 11 025.00 | 1 120 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 286 330.00 | 4 599 195.00 | 5 069 341.00 | 37 816 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 317 670.00 | 4 699 244.00 | 5 080 366.00 | 38 936 548.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 128 169.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 216 770.00 | 88 602.00 | 128 169.00 | |
4A Provisions pour litiges | 154 607.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 646.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 286.00 | 618 033.00 | 233 253.00 | |
6T Sur comptes clients | 182 666.00 | 4 224.00 | 20 074.00 | 166 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 666.00 | 4 224.00 | 20 074.00 | 166 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 722.00 | 4 224.00 | 726 708.00 | 528 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 224.00 | 20 074.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 706 635.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 803 422.00 | 52 413.00 | 751 009.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 240 170.00 | 240 170.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 211 809.00 | 211 809.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 487 084.00 | 23 487 084.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 751.00 | 10 751.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005 318.00 | 2 005 318.00 | ||
VB T. V. A. | 4 350 183.00 | 4 350 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 892.00 | 842 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 373.00 | 146 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 110 798.00 | 31 359 789.00 | 751 009.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 582.00 | 1 684 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 290 749.00 | 2 900 472.00 | 7 371 098.00 | 2 019 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 183 353.00 | 20 183 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515 282.00 | 3 515 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609 661.00 | 3 609 661.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 126.00 | 32 126.00 | ||
VW T.V.A. | 80 927.00 | 80 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163 376.00 | 1 163 376.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474 565.00 | 1 474 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 633.00 | 1 653 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 688 285.00 | 36 298 008.00 | 7 371 098.00 | 2 019 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 620.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 024.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 815.00 | 810.00 | ||