IDES INVESTISSEMENTS SA
Dépôt
| Dénomination | IDES INVESTISSEMENTS SA |
| Siren | 327645057 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76264 |
| Numéro de Gestion | 2020B04406 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 637 343.00 | 637 343.00 | 637 343.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 009.00 | 75 009.00 | 75 009.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45 715 443.00 | 6 851 298.00 | 38 864 145.00 | 41 244 204.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 727 795.00 | 6 851 298.00 | 39 876 497.00 | 42 256 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 570.00 | 25 964.00 | 976 605.00 | 465 764.00 |
BZ Autres créances | 127 364.00 | 127 364.00 | 94 425.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 126 418.00 | 18 054.00 | 8 108 365.00 | 4 094 755.00 |
CF Disponibilités | 3 884 949.00 | 3 884 949.00 | 8 501 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 141 301.00 | 44 018.00 | 13 097 282.00 | 13 157 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 869 096.00 | 6 895 317.00 | 52 973 779.00 | 55 413 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 162 560.00 | 47 162 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 679 700.00 | 4 679 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 568 687.00 | 521 914.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 43 448.00 | 43 448.00 | ||
DG Autres réserves | 1 186 710.00 | 1 186 710.00 | ||
DH Report à nouveau | 886 356.00 | 307 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 891.00 | 935 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 451 570.00 | 54 837 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 5 083.00 | ||
EA Autres dettes | 519 106.00 | 570 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 522 209.00 | 575 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 973 779.00 | 55 413 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 510.00 | 125 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 510.00 | 125 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 561 246.00 | 1 501 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 250.00 | |||
GE Autres charges | 40 782.00 | 4 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 516.00 | 1 510 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 598 006.00 | -1 384 884.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 616.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 216 154.00 | 1 949 945.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 974.00 | 1 710 163.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 356.00 | 17 478.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 360 484.00 | 3 686 203.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 723 716.00 | 713 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 284.00 | 56.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 425.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 734 425.00 | 713 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 373 941.00 | 2 972 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 971 948.00 | 1 587 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 057.00 | 242 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 057.00 | 242 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 787.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 477.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 264.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896 057.00 | -652 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 051.00 | 4 054 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 942.00 | 3 118 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 075 891.00 | 935 461.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 254 190.00 | 3 713 375.00 | 116 266.00 | 6 851 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254 190.00 | 3 713 375.00 | 116 266.00 | 6 851 299.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 75 009.00 | 75 009.00 | ||
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 964.00 | 35 964.00 | ||
UX Autres créances clients | 966 605.00 | 966 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 364.00 | 127 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 942.00 | 1 504 942.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 106.00 | 519 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 209.00 | 522 209.00 | ||