FILTRERI
Dépôt
| Dénomination | FILTRERI |
| Siren | 327666962 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11282 |
| Numéro de Gestion | 1997B40011 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 Ambérieu-en-Bugey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | 8 700.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | -8 700.00 | -8 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263.00 | 4 263.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 546.00 | 9 397.00 | 148.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 509.00 | 22 361.00 | 148.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 447 926.00 | 11 900.00 | 436 026.00 | 617 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 418.00 | 2 288.00 | 355 130.00 | 332 801.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | 6 829.00 | 6 085.00 | |
CF Disponibilités | 434 817.00 | 434 817.00 | 43 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | 1 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 252 570.00 | 14 188.00 | 1 238 382.00 | 1 001 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 079.00 | 36 548.00 | 1 238 531.00 | 1 002 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DG Autres réserves | 226 549.00 | 208 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | 18 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 680 116.00 | 675 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 432.00 | 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 538.00 | 35 698.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 565.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 371.00 | 210 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 897.00 | 78 280.00 | ||
EA Autres dettes | 15 612.00 | 2 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 558 415.00 | 326 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 531.00 | 1 002 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 915 601.00 | 2 344 760.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 601.00 | 2 344 760.00 | ||
FQ Autres produits | 3 946.00 | 8 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 919 548.00 | 2 352 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967 223.00 | 1 498 820.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 169 117.00 | -76 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 628.00 | 100 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 296.00 | 245 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190.00 | 15 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 043.00 | 403 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 265.00 | 128 451.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 782.00 | 5 479.00 | ||
GE Autres charges | 7 333.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 911 544.00 | 2 327 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 004.00 | 24 906.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 958.00 | 2 797.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 947.00 | 5 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -989.00 | -3 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 015.00 | 21 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 567.00 | 3 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 980.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | 3 264.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 7 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 073.00 | 2 358 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 311.00 | 2 340 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | 18 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 392.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 598.00 | 8 700.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 284.00 | 13 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 882.00 | 22 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 298.00 | 19 598.00 | 8 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 164.00 | 782.00 | 94 284.00 | 13 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 462.00 | 782.00 | 113 882.00 | 22 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | 6.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | 11 900.00 | 14 187.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 287.00 | 11 900.00 | 14 187.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 357 418.00 | 355 072.00 | 2 346.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 827.00 | 367 481.00 | 2 346.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 432.00 | 200 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 371.00 | 234 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 897.00 | 66 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 150.00 | 52 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 850.00 | 553 850.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||