MAISON THIERRY C
Dépôt
| Dénomination | MAISON THIERRY C |
| Siren | 327823381 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74160 |
| Numéro de Gestion | 1983B10455 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 584.00 | 156 243.00 | 25 342.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 190.00 | 103 667.00 | 8 523.00 | 38 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 014.00 | 162 302.00 | 268 712.00 | 93 048.00 |
AX Avances et acomptes | 9 920.00 | 9 920.00 | ||
CU Autres participations | 7 384 442.00 | 2 885 336.00 | 4 499 106.00 | 7 758 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 356.00 | 1 745 356.00 | 1 745 356.00 | |
BF Prêts | 2 430.00 | 2 430.00 | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 437.00 | 49 437.00 | 48 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 916 374.00 | 3 307 548.00 | 6 608 826.00 | 9 683 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 611.00 | |||
BT Marchandises | 32 036.00 | 16 018.00 | 16 018.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | 3 216.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 862.00 | 61 371.00 | 1 058 491.00 | 1 050 459.00 |
BZ Autres créances | 22 655 088.00 | 2 850 451.00 | 19 804 637.00 | 18 354 637.00 |
CF Disponibilités | 39 654.00 | 39 654.00 | 15 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 214.00 | 88 214.00 | 109 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 938 071.00 | 2 927 840.00 | 21 010 231.00 | 19 591 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 854 445.00 | 6 235 389.00 | 27 619 057.00 | 29 275 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 288 405.00 | 375 991.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 707.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 926 849.00 | -1 161 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 116.00 | -960 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 696 622.00 | -1 691 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071 263.00 | 3 852 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 882 884.00 | 25 415 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 445.00 | 543 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 929.00 | 514 794.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 9 911.00 | ||
EA Autres dettes | 411 603.00 | 630 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 443.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 315 678.00 | 30 966 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 619 057.00 | 29 275 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 073.00 | 64 073.00 | 961.00 | |
FG Production vendue services | 3 192 520.00 | 3 192 520.00 | 5 717 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 592.00 | 3 256 592.00 | 5 718 175.00 | |
FM Production stockée | -102 070.00 | 10 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 326.00 | 194 115.00 | ||
FQ Autres produits | 6 406.00 | 976.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 404 254.00 | 5 923 646.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 036.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 075.00 | 713 945.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 387.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 019 440.00 | 1 679 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 371.00 | 328 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 137 076.00 | 2 382 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 410 461.00 | 826 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 466.00 | 218 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 018.00 | 73 004.00 | ||
GE Autres charges | 10 579.00 | 29 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 624.00 | 6 254 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 626 631.00 | -330 830.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 507 180.00 | 567 817.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377 755.00 | 56 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 884 935.00 | 624 104.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 572 722.00 | 1 997 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226 535.00 | 595 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 799 257.00 | 2 693 086.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 679.00 | -2 068 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 712 309.00 | -2 399 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 232.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 909 115.00 | 2 368 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 789.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909 115.00 | 2 512 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 637.00 | 249 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 671.00 | 830 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747 308.00 | 1 080 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 807.00 | 1 431 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 328.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 305.00 | 9 059 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 189.00 | 10 020 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 116.00 | -960 840.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 520.00 | 27 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 375.00 | 37 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 420.00 | 219 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079 006.00 | 8 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 556 801.00 | 265 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 934.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 905 724.00 | 9 181 665.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 905 724.00 | 9 916 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 371.00 | 41 439.00 | 259 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 373.00 | 33 930.00 | 162 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 744.00 | 75 468.00 | 422 212.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 885 336.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 40 459.00 | 16 018.00 | 40 459.00 | 16 018.00 |
6T Sur comptes clients | 92 496.00 | 31 125.00 | 61 371.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 014 712.00 | 213 494.00 | 1 377 755.00 | 2 850 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673 775.00 | 1 588 740.00 | 1 449 339.00 | 5 813 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673 775.00 | 1 588 740.00 | 1 449 339.00 | 5 813 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 018.00 | 71 584.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 572 722.00 | 1 377 755.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 437.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 323.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 053 539.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | |||
VB T. V. A. | 49 082.00 | |||
VP Divers | 81 587.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 447 128.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 629.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 915 032.00 | 1 352 143.00 | 22 562 889.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 349.00 | 1 692 349.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 914.00 | 1 064 053.00 | 314 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 644 546.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 445.00 | 339 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 210.00 | 117 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 696.00 | 133 696.00 | ||
VW T.V.A. | 217 069.00 | 217 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 954.00 | 39 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 238 338.00 | 229 182.00 | 9 156.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 603.00 | 411 603.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 443.00 | 100 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 315 678.00 | 4 347 116.00 | 324 017.00 | 26 644 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 797.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||