A. JAMES
Dépôt
| Dénomination | A. JAMES |
| Siren | 327834214 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3640 |
| Numéro de Gestion | 2000B00358 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50370 Brécey |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 912.00 | 190 014.00 | 26 898.00 | 74 393.00 |
AH Fonds commercial | 353 682.00 | 353 682.00 | 353 682.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 856.00 | 24 856.00 | 24 856.00 | |
AP Constructions | 538 810.00 | 282 754.00 | 256 056.00 | 416 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 258.00 | 2 724 443.00 | 799 814.00 | 989 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 289.00 | 696 962.00 | 220 327.00 | 282 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 571.00 | 19 571.00 | 5 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 728.00 | 56 728.00 | 55 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 652 104.00 | 3 894 173.00 | 1 757 931.00 | 2 202 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 081.00 | 934 081.00 | 872 053.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 610 157.00 | 1 610 157.00 | 1 693 238.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 134.00 | 10 134.00 | 3 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 075.00 | 32 242.00 | 2 334 833.00 | 2 619 812.00 |
BZ Autres créances | 3 270 664.00 | 3 270 664.00 | 439 650.00 | |
CF Disponibilités | 863 588.00 | 863 588.00 | 1 661 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 987.00 | 108 987.00 | 71 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 164 685.00 | 32 242.00 | 9 132 442.00 | 7 361 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 789.00 | 3 926 416.00 | 10 890 373.00 | 9 563 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 533.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 354 400.00 | 2 354 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 686.00 | 418 686.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 770 079.00 | 869 979.00 | ||
DH Report à nouveau | 220 792.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 038.00 | -99 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 598 127.00 | 3 863 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 116.00 | 81 821.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 431.00 | 19 431.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 547.00 | 101 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 641.00 | 678 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 697.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 433.00 | 2 220 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 878 638.00 | 1 054 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 932.00 | |||
EA Autres dettes | 9 561.00 | 995.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490 494.00 | 1 607 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 192 699.00 | 5 598 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 890 373.00 | 9 563 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 850 995.00 | 5 097 158.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | 1 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 770 266.00 | 304 570.00 | 12 074 836.00 | 12 095 765.00 |
FG Production vendue services | 68 798.00 | 68 798.00 | 81 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 839 064.00 | 304 570.00 | 12 143 634.00 | 12 177 142.00 |
FM Production stockée | -83 082.00 | 1 380 780.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 910.00 | 35 845.00 | ||
FQ Autres produits | 86 043.00 | 120 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 208 505.00 | 13 713 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 505.00 | -7 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 854 995.00 | 5 548 720.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 523.00 | 148 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 390 028.00 | 3 818 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 264.00 | 217 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 009 795.00 | 2 080 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 332 533.00 | 1 385 906.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 330 169.00 | 348 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 966.00 | 16 609.00 | ||
GE Autres charges | 397 892.00 | 247 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 449 614.00 | 13 804 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -241 110.00 | -90 625.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 215.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 273.00 | 4 343.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 390.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 487.00 | 196 733.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 841.00 | 14 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 841.00 | 14 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 353.00 | 181 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -251 463.00 | 91 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 875.00 | 26 952.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 875.00 | 26 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 451.00 | 217 901.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 451.00 | 218 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 424.00 | -191 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 037 867.00 | 13 937 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 082 905.00 | 14 037 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 038.00 | -99 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 744.00 | 2 706.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 346 716.00 | 161 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 834.00 | 5 894.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995 293.00 | 170 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 453.00 | 447 980.00 | 4 999 927.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 56 728.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 453.00 | 452 980.00 | 5 652 104.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 813.00 | 50 201.00 | 190 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 390.00 | 280 248.00 | 229 479.00 | 3 704 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 203.00 | 330 449.00 | 229 479.00 | 3 894 173.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 116.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 431.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 252.00 | 2 966.00 | 4 671.00 | 99 547.00 |
6T Sur comptes clients | 79 921.00 | 47 679.00 | 32 242.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 921.00 | 47 679.00 | 32 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 181 173.00 | 2 966.00 | 52 350.00 | 131 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 966.00 | 34 621.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 728.00 | 56 728.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 533.00 | 31 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 335 542.00 | 2 335 542.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 097.00 | 48 097.00 | ||
VB T. V. A. | 135 929.00 | 135 929.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 574.00 | 148 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 987.00 | 108 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 453.00 | 5 715 192.00 | 88 260.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 071.00 | 1 430 367.00 | 341 704.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 433.00 | 2 985 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 208.00 | 202 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 989.00 | 225 989.00 | ||
VW T.V.A. | 380 026.00 | 380 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 416.00 | 70 416.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 932.00 | 54 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 490 494.00 | 1 490 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 699.00 | 6 850 995.00 | 341 704.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 115.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 925.00 | |||