VALETTE FOIE GRAS
Dépôt
| Dénomination | VALETTE FOIE GRAS |
| Siren | 327843603 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2130 |
| Numéro de Gestion | 1983B00076 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46300 Saint-Clair |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 508.00 | 310 067.00 | 199 440.00 | |
AH Fonds commercial | 1 263 726.00 | 1 263 726.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 198.00 | 35 238.00 | 114 960.00 | |
AN Terrains | 179 781.00 | 170 414.00 | 9 367.00 | |
AP Constructions | 5 504 107.00 | 3 390 707.00 | 2 113 399.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 115.00 | 1 941 005.00 | 578 110.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067 557.00 | 2 477 072.00 | 590 485.00 | |
AX Avances et acomptes | 18 411.00 | 18 411.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 817.00 | 5 817.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 77 292.00 | 77 292.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 295 518.00 | 8 324 505.00 | 4 971 013.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864 783.00 | 6 053.00 | 1 858 729.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 989 635.00 | 159 862.00 | 2 829 773.00 | |
BT Marchandises | 958 765.00 | 36 001.00 | 922 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | 5 636.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 256 604.00 | 60 840.00 | 8 195 763.00 | |
BZ Autres créances | 450 926.00 | 450 926.00 | ||
CF Disponibilités | 4 919 303.00 | 4 919 303.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 101 271.00 | 101 271.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 546 927.00 | 262 757.00 | 19 284 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 842 445.00 | 8 587 262.00 | 24 255 183.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 62 411.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 940 089.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 324.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 677 790.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 761 555.00 | |||
DP Provisions pour risques | 704 482.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 704 482.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746 672.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 673.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 564.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 981.00 | |||
EA Autres dettes | 153 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 789 144.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 255 183.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 743 142.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 817 512.00 | 432 816.00 | 7 250 328.00 | |
FD Production vendue biens | 21 192 685.00 | 794 729.00 | 21 987 414.00 | |
FG Production vendue services | 766 906.00 | 23 041.00 | 789 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 777 104.00 | 1 250 586.00 | 30 027 691.00 | |
FM Production stockée | -874 056.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 969.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 102.00 | |||
FQ Autres produits | 9 871.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 514 578.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 474 437.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 115 445.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 436 540.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 211 791.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 631 506.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 627 712.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 034 649.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 734 558.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 661 719.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 015.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 633.00 | |||
GE Autres charges | 16 682.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 198 692.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 885.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 73.00 | |||
GN Différences positives de change | 616.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 689.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 114.00 | |||
GS Différences négatives de change | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 137.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 447.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 437.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 599.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 611.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 211.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 404.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 371.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 694.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 469.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 258.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 504.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 688 479.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 744 803.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 324.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 692.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 558.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 370.00 | 13 063.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 323 762.00 | 18 411.00 | 60 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 969.00 | 2 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 315 102.00 | 18 411.00 | 75 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 574.00 | 11 288 973.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 574.00 | 13 295 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 874.00 | 91 431.00 | 345 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508 440.00 | 570 288.00 | 99 528.00 | 7 979 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762 314.00 | 661 719.00 | 99 528.00 | 8 324 505.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 704 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 155.00 | 262 327.00 | 704 482.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 75 868.00 | 201 916.00 | 75 868.00 | 201 916.00 |
6T Sur comptes clients | 63 283.00 | 2 099.00 | 4 541.00 | 60 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 151.00 | 204 015.00 | 80 409.00 | 262 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 307.00 | 466 342.00 | 80 409.00 | 967 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 253 648.00 | 80 409.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 212 694.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 292.00 | 77 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 411.00 | 62 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 194 192.00 | 8 194 192.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 869.00 | 14 869.00 | ||
VB T. V. A. | 270 478.00 | 270 478.00 | ||
VP Divers | 105 026.00 | 105 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 966.00 | 59 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 271.00 | 101 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 886 095.00 | 8 746 391.00 | 139 703.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 044.00 | 1 418 387.00 | 236 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 564.00 | 5 026 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 596 195.00 | 596 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 888.00 | 807 888.00 | ||
VW T.V.A. | 501 888.00 | 501 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 010.00 | 239 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 746 672.00 | 4 746 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 208.00 | 153 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 726 471.00 | 8 743 142.00 | 236 656.00 | 4 746 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 791.00 | |||