CAN
Dépôt
| Dénomination | CAN |
| Siren | 327878393 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/009462 |
| Numéro de Gestion | 1983B00188 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26270 MIRMANDE |
2020
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 460.00 | 411 912.00 | 114 548.00 | |
AH Fonds commercial | 242 309.00 | 242 309.00 | ||
AN Terrains | 43 827.00 | 39 253.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 666 281.00 | 604 654.00 | 61 627.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 624.00 | 7 210 829.00 | 1 101 794.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020 818.00 | 2 542 797.00 | 478 021.00 | |
CU Autres participations | 15 777 618.00 | 89 163.00 | 15 688 455.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | 710.00 | ||
BF Prêts | 5 099.00 | 5 099.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 135 956.00 | 135 956.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 731 702.00 | 10 898 608.00 | 17 833 094.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 957.00 | 656 957.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 452 483.00 | 1 452 483.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 240.00 | 11 240.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 191 881.00 | 268 427.00 | 6 923 455.00 | |
BZ Autres créances | 3 800 405.00 | 566 465.00 | 3 233 940.00 | |
CF Disponibilités | 3 306 864.00 | 3 306 864.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 71 523.00 | 71 523.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 491 353.00 | 834 892.00 | 15 656 462.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 659.00 | 7 659.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 232 715.00 | 11 733 500.00 | 33 499 215.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 098.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 066 851.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 519 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 492.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 51 920.00 | |||
DG Autres réserves | 5 746 759.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 048.00 | |||
DK Provisions réglementées | 180 132.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 439 551.00 | |||
DP Provisions pour risques | 126 259.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 126 259.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 367 229.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818 510.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 977.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506 477.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 039.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | |||
EA Autres dettes | 291 416.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 501.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 933 405.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 499 215.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 638 676.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 124 464.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 124 464.00 | |||
FM Production stockée | 771 309.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 010.00 | |||
FQ Autres produits | 44 585.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 145 368.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 328 675.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 198.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 928 767.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 465 049.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 582 710.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 890 649.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 697 328.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 984.00 | |||
GE Autres charges | 6 106.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 904 069.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -758 702.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 46 420.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 196 760.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 239.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092.00 | |||
GN Différences positives de change | 67 478.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 648.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 296 217.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 904.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 299 269.00 | |||
GS Différences négatives de change | 89 455.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 457 629.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 838 589.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 307.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 646.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 273.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 030.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 354.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 772.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 742.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 483.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 795 034.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 733 987.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 048.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 465.00 | 144 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 819 484.00 | 435 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904 752.00 | 107 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 349 700.00 | 687 587.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 768 769.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 292.00 | 12 043 549.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 293.00 | 15 919 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 585.00 | 28 731 702.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 275.00 | 81 637.00 | 411 912.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882 575.00 | 683 177.00 | 168 218.00 | 10 397 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 212 850.00 | 764 814.00 | 168 218.00 | 10 809 445.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 180 132.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 159 824.00 | 39 418.00 | 19 110.00 | 180 132.00 |
06 aucun libellé | 55 418.00 | 33 745.00 | 89 163.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790 408.00 | 44 484.00 | 834 892.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 826.00 | 78 229.00 | 924 055.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 650.00 | 117 647.00 | 19 110.00 | 1 104 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 984.00 | |||
UG ‐ Financières | 61 245.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 418.00 | 19 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 099.00 | 5 098.00 | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 135 956.00 | 135 956.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 191 881.00 | 7 033 319.00 | 158 562.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800 405.00 | 1 892 116.00 | 1 908 289.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 71 523.00 | 71 523.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 204 864.00 | 9 002 056.00 | 2 202 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 367 228.00 | 1 710 985.00 | 7 340 152.00 | 316 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 506 477.00 | 7 506 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489 039.00 | 2 489 039.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 818 510.00 | 1.00 | 4 818 509.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 416.00 | 291 416.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 626 501.00 | 626 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 113 428.00 | 12 638 676.00 | 12 158 661.00 | 316 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 364 121.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 276.00 | |||