LTM
Dépôt
| Dénomination | LTM |
| Siren | 327919502 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/003369 |
| Numéro de Gestion | 1983B00089 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 447.00 | 26 668.00 | 16 779.00 | 28 951.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AP Constructions | 11 431.00 | 3 285.00 | 8 146.00 | 9 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 978.00 | 221 236.00 | 84 742.00 | 102 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 300.00 | 178 792.00 | 135 508.00 | 151 430.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | 1 088.00 | 1 088.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | ||
BF Prêts | 5 335.00 | 5 335.00 | 7 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 705.00 | 18 705.00 | 18 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 701 198.00 | 429 981.00 | 271 217.00 | 320 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 221.00 | 552 221.00 | 549 520.00 | |
BN En cours de production de biens | 756 860.00 | 756 860.00 | 574 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | 668.00 | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 349.00 | 30 009.00 | 2 950 340.00 | 3 185 896.00 |
BZ Autres créances | 935 693.00 | 935 693.00 | 870 613.00 | |
CF Disponibilités | 527 670.00 | 527 670.00 | 475 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | 4 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 763 665.00 | 30 009.00 | 5 733 656.00 | 5 660 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 863.00 | 459 990.00 | 6 004 873.00 | 5 981 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 335.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 940.00 | 184 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 493.00 | 18 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 644.00 | 68 636.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 804.00 | 2 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 545 881.00 | 274 684.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 27 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 27 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 125 381.00 | 125 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 381.00 | 125 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 295.00 | 2 327 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 606.00 | 1 923 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 597.00 | 1 244 489.00 | ||
EA Autres dettes | 25 952.00 | 40 246.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 161.00 | 17 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 328 611.00 | 5 553 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 873.00 | 5 981 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 144 830.00 | 5 284 487.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767 752.00 | 1 957 921.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 976 261.00 | 8 976 261.00 | 9 853 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 976 261.00 | 8 976 261.00 | 9 853 342.00 | |
FM Production stockée | 182 026.00 | -157 339.00 | ||
FN Production immobilisée | 36 259.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 481.00 | 24 320.00 | ||
FQ Autres produits | 391.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 182 159.00 | 9 761 622.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 608 481.00 | 1 696 664.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 701.00 | -229 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 080 417.00 | 5 105 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 001.00 | 116 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 136 104.00 | 2 100 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 754 221.00 | 763 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 081.00 | 88 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639.00 | 14 070.00 | ||
GE Autres charges | 32 110.00 | 3 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 812 353.00 | 9 659 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369 806.00 | 102 246.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 100.00 | 1 377.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 449.00 | 1 377.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 304.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 521.00 | 23 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 521.00 | 26 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 073.00 | -24 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 734.00 | 77 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | 5 969.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | 11 811.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | 17 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 18 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 332.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 303.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 254.00 | 27 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 490.00 | -9 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190 372.00 | 9 780 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 849 728.00 | 9 712 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 644.00 | 68 636.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 886.00 | 66 592.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 826.00 | 19 480.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 566.00 | 2 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 209.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 504.00 | 61 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 819.00 | 6 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 532.00 | 67 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 209.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 975.00 | 631 708.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | 25 281.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 661.00 | 701 198.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 495.00 | 12 173.00 | 26 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 076.00 | 96 212.00 | 114 975.00 | 403 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 572.00 | 108 385.00 | 114 975.00 | 429 981.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 381.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 381.00 | 125 381.00 | ||
06 aucun libellé | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 024.00 | 639.00 | 15 655.00 | 30 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 328.00 | 639.00 | 17 958.00 | 30 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 709.00 | 639.00 | 17 958.00 | 155 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 639.00 | 15 655.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 304.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 705.00 | 18 705.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 157.00 | 35 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 945 191.00 | 2 945 191.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
VB T. V. A. | 176 948.00 | 176 948.00 | ||
VP Divers | 616.00 | 616.00 | ||
VC Groupe et associés | 286 230.00 | 286 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 476.00 | 466 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 285.00 | 3 931 580.00 | 18 705.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767 752.00 | 1 767 752.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 543.00 | 85 763.00 | 183 780.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 606.00 | 1 900 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 383.00 | 393 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 204.00 | 207 204.00 | ||
VW T.V.A. | 528 926.00 | 528 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 084.00 | 18 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 952.00 | 25 952.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 217 161.00 | 217 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 611.00 | 5 144 830.00 | 183 780.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 905.00 | |||