SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE STEPC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE STEPC |
| Siren | 328124631 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 96 |
| Numéro de Gestion | 1983B01122 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95570 Moisselles |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 443.00 | 18 458.00 | 4 984.00 | 5 972.00 |
AP Constructions | 179 256.00 | 156 822.00 | 22 434.00 | 36 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 511.00 | 84 665.00 | 15 846.00 | 7 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 873.00 | 251 530.00 | 16 343.00 | 25 101.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 219.00 | 129 219.00 | 108 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 700 452.00 | 511 475.00 | 188 976.00 | 184 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 764.00 | 107 764.00 | 76 231.00 | |
BT Marchandises | 398 191.00 | 398 191.00 | 377 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | 2 032.00 | 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 897.00 | 1 198.00 | 4 415 699.00 | 2 519 387.00 |
BZ Autres créances | 191 263.00 | 191 263.00 | 206 611.00 | |
CF Disponibilités | 536 982.00 | 536 982.00 | 636 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | 13 799.00 | 17 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 666 928.00 | 1 198.00 | 5 665 730.00 | 3 833 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 380.00 | 512 673.00 | 5 854 707.00 | 4 017 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 680.00 | 92 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 472.00 | 377 472.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 268.00 | 9 268.00 | ||
DG Autres réserves | 1 876 083.00 | 1 876 083.00 | ||
DH Report à nouveau | -619 752.00 | -700 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 969.00 | 81 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 889 720.00 | 1 735 751.00 | ||
DP Provisions pour risques | 211 096.00 | 233 470.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 211 096.00 | 233 470.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433.00 | 3 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 8 971.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 357.00 | 310 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 274.00 | 1 276 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 817 778.00 | 436 270.00 | ||
EA Autres dettes | 16 648.00 | 12 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | 74.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 753 891.00 | 2 048 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 707.00 | 4 017 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 834.00 | |||
FG Production vendue services | 8 633 017.00 | 8 633 017.00 | 6 770 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 017.00 | 8 633 017.00 | 6 771 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 748.00 | 308 406.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 913 772.00 | 7 079 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 728 034.00 | 1 940 550.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 533.00 | 2 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 165 923.00 | 3 179 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 897.00 | 53 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 947 245.00 | 961 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 575 903.00 | 588 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 216.00 | 40 572.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 198.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 096.00 | 233 470.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 711 987.00 | 6 999 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 785.00 | 80 053.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 585.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 408.00 | 28 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 993.00 | 28 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 536.00 | 31 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 536.00 | 31 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 543.00 | -3 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 242.00 | 76 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 18 980.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 19 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 537.00 | 14 830.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 982.00 | 14 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 273.00 | 4 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 475.00 | 7 127 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 506.00 | 7 046 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 969.00 | 81 166.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 932.00 | 3 805.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 470.00 | 211 096.00 | 233 470.00 | 211 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 043.00 | 21 043.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 043.00 | 1 198.00 | 21 043.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 513.00 | 212 294.00 | 254 513.00 | 212 294.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 219.00 | 129 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 621 959.00 | 4 620 761.00 | 1 198.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 178.00 | 4 620 761.00 | 130 417.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 305.00 | 128.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 274.00 | 2 334 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 778.00 | 817 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 648.00 | 16 648.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 534.00 | 3 172 406.00 | 128.00 | |
