KEOLIS VAL DE SAONE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS VAL DE SAONE |
| Siren | 328162987 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3342 |
| Numéro de Gestion | 1983B00124 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71880 Châtenoy-le-Royal |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 106.00 | 21 326.00 | 2 780.00 | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 210 738.00 | 95 841.00 | 114 897.00 | 134 065.00 |
AN Terrains | 118 043.00 | 75 299.00 | 42 744.00 | 39 017.00 |
AP Constructions | 305 815.00 | 235 683.00 | 70 132.00 | 75 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 588.00 | 457 340.00 | 89 248.00 | 112 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 106.00 | 2 384 396.00 | 476 711.00 | 330 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 792.00 | |||
BF Prêts | 24 731.00 | 24 731.00 | 24 731.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | 4 647.00 | 4 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 095 774.00 | 3 269 884.00 | 825 890.00 | 749 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 170.00 | 113 170.00 | 123 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 372.00 | 52 784.00 | 1 737 588.00 | 1 837 749.00 |
BZ Autres créances | 4 013 773.00 | 4 013 773.00 | 2 954 707.00 | |
CF Disponibilités | 2 149.00 | 2 149.00 | 3 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 284.00 | 44 284.00 | 39 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 963 748.00 | 52 784.00 | 5 910 963.00 | 4 959 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 059 522.00 | 3 322 668.00 | 6 736 854.00 | 5 708 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 953 183.00 | 953 183.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 95 318.00 | ||
DG Autres réserves | 1 152 597.00 | 1 152 596.00 | ||
DH Report à nouveau | 309 121.00 | 212 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 147.00 | 96 639.00 | ||
DK Provisions réglementées | 83 722.00 | 87 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 810 088.00 | 2 598 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 170.00 | 38 816.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 422.00 | 478 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 422.00 | 1 526 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 961 959.00 | 904 118.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 657.00 | 59 750.00 | ||
EA Autres dettes | 1 005 137.00 | 103 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 926 765.00 | 3 110 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 854.00 | 5 708 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 672.00 | 217 331.00 | ||
FG Production vendue services | 9 500 407.00 | 8 754 221.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 614 078.00 | 8 971 552.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 180 982.00 | 2 388 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 659.00 | 505 868.00 | ||
FQ Autres produits | 46 803.00 | 53 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 153 521.00 | 11 919 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 322.00 | 217 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 176 647.00 | 1 544 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 393.00 | 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 471 835.00 | 5 054 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 766.00 | 239 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 028 375.00 | 3 460 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 576 936.00 | 932 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 664.00 | 237 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 979.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 312.00 | 31 710.00 | ||
GE Autres charges | 88 377.00 | 118 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 959 605.00 | 11 836 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 916.00 | 83 205.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129.00 | 51.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 660.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 129.00 | 2 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 129.00 | 2 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 046.00 | 85 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 6 745.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 690.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 476.00 | 4 321.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 338.00 | 11 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 109.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | 893.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 525.00 | 1 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 813.00 | 9 993.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 272.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 439.00 | -730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 440 988.00 | 11 933 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 841.00 | 11 836 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 147.00 | 96 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 843.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 184.00 | 310 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 027.00 | 310 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 161.00 | 3 831 552.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 161.00 | 4 066 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 365.00 | 21 801.00 | 117 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414 014.00 | 211 864.00 | 473 160.00 | 3 152 717.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 379.00 | 233 665.00 | 473 160.00 | 3 269 884.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 312.00 | 30 312.00 | 1.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 731.00 | 3 204.00 | 21 527.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | 4 646.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790 372.00 | 1 790 372.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412 885.00 | 412 885.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 752 824.00 | 2 752 824.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 531.00 | 714 892.00 | 99 639.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 44 284.00 | 44 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 807.00 | 5 751 994.00 | 125 813.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 170.00 | 7 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 422.00 | 1 851 275.00 | 78 147.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 519.00 | 466 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 886.00 | 324 886.00 | ||
VW T.V.A. | 144 859.00 | 144 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 694.00 | 25 694.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 137.00 | 1 005 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 344.00 | 3 832 197.00 | 78 147.00 | |