SICAP ELECTRONIQUE
Dépôt
| Dénomination | SICAP ELECTRONIQUE |
| Siren | 328171319 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3653 |
| Numéro de Gestion | 1984B00034 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50290 COUDEVILLE SUR MER |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 566.00 | 156 263.00 | 136 303.00 | 14 793.00 |
AN Terrains | 44 784.00 | 41 242.00 | 3 541.00 | 4 759.00 |
AP Constructions | 1 480 917.00 | 1 311 242.00 | 169 675.00 | 192 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477 972.00 | 3 013 207.00 | 464 765.00 | 565 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 895.00 | 281 679.00 | 111 215.00 | 62 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 965.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 227.00 | 1 227.00 | 1 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 690 714.00 | 4 803 635.00 | 887 078.00 | 962 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205 932.00 | 279 724.00 | 1 926 208.00 | 1 100 045.00 |
BN En cours de production de biens | 1 097 808.00 | 1 097 808.00 | 438 628.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 309.00 | 48 309.00 | 88 191.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 711.00 | 8 333.00 | 2 501 377.00 | 2 586 652.00 |
BZ Autres créances | 412 151.00 | 412 151.00 | 1 546 693.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 243.00 | 6 360.00 | 16 883.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | 1 989 488.00 | 1 989 488.00 | 2 278 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | 26 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 309 476.00 | 294 417.00 | 8 015 059.00 | 8 081 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 000 191.00 | 5 098 053.00 | 8 902 137.00 | 9 044 535.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 954.00 | 663 954.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 415 545.00 | 1 414 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 369.00 | 503 325.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 441.00 | 40 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 351 897.00 | 439 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 116 208.00 | 4 161 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 159.00 | 487 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 471.00 | 1 550 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 839.00 | 518 005.00 | ||
EA Autres dettes | 2 131 458.00 | 2 327 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 785 929.00 | 4 883 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 902 137.00 | 9 044 535.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 51 515.00 | 51 515.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 747 911.00 | 9 747 911.00 | 8 981 157.00 | |
FG Production vendue services | 250 025.00 | 250 025.00 | 603 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 049 452.00 | 10 049 452.00 | 9 584 813.00 | |
FM Production stockée | 619 298.00 | 148 259.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 433.00 | 8 321.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 775.00 | 389 391.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 011 960.00 | 10 130 786.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 052.00 | 34 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 260 891.00 | 4 794 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -787 629.00 | 285 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 797 638.00 | 1 711 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 742.00 | 129 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 673 359.00 | 1 580 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 632.00 | 527 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 661.00 | 217 699.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 724.00 | 318 257.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 91.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 164 081.00 | 9 598 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 847 879.00 | 531 862.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 280.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 758.00 | 12 119.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 543.00 | 75 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 582.00 | 88 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 965.00 | 4 827.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 316.00 | 69 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 281.00 | 73 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 300.00 | 14 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 848 180.00 | 546 124.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 3 139.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 009.00 | 4 009.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 474.00 | 198 616.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 583.00 | 205 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 541.00 | 4 313.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 248.00 | 100 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 789.00 | 104 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 793.00 | 101 331.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 674.00 | 52 237.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 930.00 | 91 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 154 126.00 | 10 424 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605 756.00 | 9 921 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 369.00 | 503 325.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 275.00 | 72 788.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 518.00 | 22 487.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 413.00 | 149 153.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394 772.00 | 143 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | 21.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 742.00 | 292 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 965.00 | 19 800.00 | 5 396 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 965.00 | 19 800.00 | 5 690 714.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 619.00 | 27 643.00 | 156 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 154.00 | 219 017.00 | 19 800.00 | 4 647 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576 774.00 | 246 661.00 | 19 800.00 | 4 803 635.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 439 123.00 | 18 248.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 318 257.00 | 279 724.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 360.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 950.00 | 279 724.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 772 073.00 | 297 972.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 279 724.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 248.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 499 711.00 | 2 499 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | ||
VB T. V. A. | 127 704.00 | 127 704.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 081.00 | 46 081.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 496.00 | 237 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 824.00 | 2 941 474.00 | 350.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 159.00 | 84 148.00 | 186 269.00 | 20 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 471.00 | 1 860 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 906.00 | 206 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 644.00 | 145 644.00 | ||
VW T.V.A. | 103 312.00 | 103 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 976.00 | 46 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 458.00 | 2 131 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 929.00 | 4 578 918.00 | 186 269.00 | 20 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 123.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 69.00 | ||