SOCIETE COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DE CONCESSIONNAIRES REUN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DE CONCESSIONNAIRES REUN |
| Siren | 328187620 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8145 |
| Numéro de Gestion | 1988B00263 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77437 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 484.00 | 149 216.00 | 30 268.00 | 1 281.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 403 990.00 | 403 990.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 749 412.00 | 201 903.00 | 547 508.00 | 561 817.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | 6 784.00 | 6 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 634 496.00 | 755 109.00 | 879 387.00 | 864 708.00 |
BT Marchandises | 992 321.00 | 39 887.00 | 952 434.00 | 1 532 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 972 098.00 | 7 972 098.00 | 9 949 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 027 863.00 | 210 171.00 | 5 817 692.00 | 7 870 329.00 |
BZ Autres créances | 1 050 756.00 | 1 050 756.00 | 1 089 241.00 | |
CF Disponibilités | 2 874 336.00 | 2 874 336.00 | 869 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 563.00 | 29 563.00 | 46 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 946 937.00 | 250 058.00 | 18 696 879.00 | 21 357 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 581 434.00 | 1 005 167.00 | 19 576 266.00 | 22 222 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 326 830.00 | 317 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 358.00 | 36 358.00 | ||
DG Autres réserves | 1 828 984.00 | 1 828 984.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 503 351.00 | 1 457 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 665.00 | 930 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 733 188.00 | 4 571 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 571.00 | 1 352 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 728.00 | 27 714.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 837 933.00 | 5 704 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 362.00 | 9 164 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 730 692.00 | 628 070.00 | ||
EA Autres dettes | 680 792.00 | 773 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 843 078.00 | 17 651 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 576 266.00 | 22 222 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 840 932.00 | 444 271.00 | 75 285 202.00 | 81 168 202.00 |
FG Production vendue services | 2 166 014.00 | 2 166 014.00 | 1 948 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 006 946.00 | 444 271.00 | 77 451 217.00 | 83 116 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 824.00 | 158 653.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 603 064.00 | 83 275 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 094 535.00 | 78 632 237.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 620 950.00 | -142 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 948.00 | 8 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 957 087.00 | 2 881 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 453.00 | 204 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 683 581.00 | 680 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 001.00 | 380 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 489.00 | 85 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 505.00 | 182 427.00 | ||
GE Autres charges | 16 115.00 | 16 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 105 665.00 | 82 928 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 497 400.00 | 346 359.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 146 546.00 | 1 333 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 146 546.00 | 1 333 428.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 608 928.00 | 730 085.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 608 928.00 | 730 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 537 618.00 | 603 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 035 017.00 | 949 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 641.00 | 98 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 641.00 | 98 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 265.00 | 675.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 729.00 | 91 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 994.00 | 92 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | 5 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 758.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 866 251.00 | 84 706 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 828 587.00 | 83 775 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 665.00 | 930 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 822.00 | 30 529.00 | 30 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 394.00 | 181 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 784.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 000.00 | 211 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 401.00 | 1 275 361.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 784.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 401.00 | 1 634 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 674.00 | 1 542.00 | 149 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 619.00 | 90 947.00 | 47 672.00 | 605 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 292.00 | 92 489.00 | 47 672.00 | 755 109.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 80 716.00 | 39 887.00 | 80 716.00 | 39 887.00 |
6T Sur comptes clients | 170 553.00 | 39 618.00 | 210 171.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 269.00 | 79 505.00 | 80 716.00 | 250 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 269.00 | 79 505.00 | 80 716.00 | 250 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 505.00 | 80 716.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | 6 784.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 274 805.00 | 274 805.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 753 058.00 | 5 753 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 718.00 | 41 718.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 759.00 | 24 759.00 | ||
VB T. V. A. | 77 329.00 | 77 329.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 453.00 | 904 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 563.00 | 29 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114 966.00 | 6 833 377.00 | 281 589.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 571.00 | 58 345.00 | 247 226.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 362.00 | 7 260 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 959.00 | 112 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 482.00 | 164 482.00 | ||
VW T.V.A. | 409 509.00 | 409 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 742.00 | 43 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 623.00 | 27 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 792.00 | 680 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 005 145.00 | 8 757 919.00 | 247 226.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 947.00 | |||