IDI
Dépôt
| Dénomination | IDI |
| Siren | 328479753 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97936 |
| Numéro de Gestion | 1998B17564 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 014.00 | 396 043.00 | 724 971.00 | 724 971.00 |
CU Autres participations | 217 182 872.00 | 41 474 046.00 | 175 708 826.00 | 183 420 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 350 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 062 315.00 | 2 584 655.00 | 141 477 660.00 | 157 135 232.00 |
BF Prêts | 585 000.00 | 585 000.00 | 585 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 279 257.00 | 22 933.00 | 256 323.00 | 158 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 230 457.00 | 44 827 677.00 | 319 402 780.00 | 342 674 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 415.00 | |||
BZ Autres créances | 2 795 551.00 | 2 795 551.00 | 2 862 776.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 175.00 | 333 175.00 | 3 978 299.00 | |
CF Disponibilités | 25 411 458.00 | 25 411 458.00 | 22 257 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 194.00 | 58 194.00 | 89 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 598 378.00 | 28 598 378.00 | 29 206 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 828 835.00 | 44 827 677.00 | 348 001 158.00 | 371 881 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 423 021.00 | 51 273 090.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 812 647.00 | 93 977 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 142 345.00 | 5 127 297.00 | ||
DG Autres réserves | 183 519.00 | 183 519.00 | ||
DH Report à nouveau | 60 982 115.00 | -9 399 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 297 879.00 | 82 835 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 245 767.00 | 223 997 484.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 233 525.00 | 7 774 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 233 525.00 | 7 774 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021 853.00 | 38 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 680 574.00 | 108 636 433.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931 062.00 | 1 108 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 955.00 | 4 202 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 249.00 | 400 452.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 830 356.00 | 23 661 607.00 | ||
EA Autres dettes | 2 093 817.00 | 2 060 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 152 521 866.00 | 140 108 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 001 158.00 | 371 881 002.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 500 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | |||
FQ Autres produits | 25 000.00 | 12 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 000.00 | 512 500.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 029 794.00 | 2 479 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 669.00 | 91 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | -428 781.00 | 3 534 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 217 364.00 | 527 316.00 | ||
GE Autres charges | 7 268 718.00 | 7 231 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 303 764.00 | 13 864 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 278 764.00 | -13 352 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 656 332.00 | 99 521 738.00 | ||
GN Différences positives de change | 246 824.00 | 319 334.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 716 296.00 | 38 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 619 452.00 | 99 879 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 543 997.00 | 2 374 170.00 | ||
GS Différences négatives de change | 628 868.00 | 254 536.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 362.00 | 83 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 189 226.00 | 2 712 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 430 226.00 | 97 167 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 848 538.00 | 83 815 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 312 220.00 | 3 685 089.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 537 832.00 | 9 192 029.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 850 085.00 | 12 877 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 44 114.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781 056.00 | 941 998.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 945 943.00 | 13 450 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 726 999.00 | 14 436 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 876 914.00 | -1 559 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -427 573.00 | -579 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 494 537.00 | 113 269 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 792 416.00 | 30 433 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 297 879.00 | 82 835 379.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 233 525.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 774 801.00 | 4 233 525.00 | 7 774 801.00 | 4 233 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 774 801.00 | 4 233 525.00 | 7 774 801.00 | 4 233 525.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
UP Prêts | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 942 284.00 | 1 942 284.00 | ||
UX Autres créances clients | 582 803.00 | 582 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212 749.00 | 2 212 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 194.00 | 58 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 029.00 | 6 381 029.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 021 853.00 | 15 021 853.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 611 636.00 | 45 045 000.00 | 67 566 636.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 955.00 | 4 584 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 249.00 | 379 249.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 830 356.00 | 5 349 106.00 | 12 481 249.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 817.00 | 2 093 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 521 866.00 | 72 473 981.00 | 80 047 885.00 | |