HYDRO-MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | HYDRO-MAINTENANCE |
| Siren | 328516174 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/001706 |
| Numéro de Gestion | 1983B00140 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59180 CAPPELLE-LA-GRANDE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 356.00 | 350 256.00 | 14 100.00 | |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 208.00 | 132 208.00 | ||
AN Terrains | 47 376.00 | 7 478.00 | 39 898.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 426.00 | 1 990 073.00 | 736 353.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 815.00 | 1 934 633.00 | 604 182.00 | |
AV Immobilisations en cours | 43 307.00 | 43 307.00 | ||
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 701 194.00 | 135 686.00 | 565 507.00 | |
BF Prêts | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 149 575.00 | 149 575.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 849 859.00 | 4 418 126.00 | 2 431 732.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 341 005.00 | 1 341 005.00 | ||
BT Marchandises | 1 216 544.00 | 138 848.00 | 1 077 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 139 041.00 | 288 886.00 | 5 850 155.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 356 460.00 | 356 460.00 | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 980.00 | 400 980.00 | 1.00 | |
CF Disponibilités | 463 330.00 | 463 330.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 221.00 | 46 221.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 967 177.00 | 427 734.00 | 9 539 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 817 036.00 | 4 845 860.00 | 11 971 176.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 699 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 368.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 757 737.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 149.00 | |||
DK Provisions réglementées | 169 514.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 521 470.00 | |||
DP Provisions pour risques | 104 247.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 104 247.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 088.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 822.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 759.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 849.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 963.00 | |||
EA Autres dettes | 250 371.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 607.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 345 459.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 971 175.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 927 118.00 | 152 015.00 | 10 079 133.00 | |
FG Production vendue services | 7 765 966.00 | 100 203.00 | 7 866 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 693 084.00 | 252 218.00 | 17 945 302.00 | |
FM Production stockée | -441 624.00 | |||
FN Production immobilisée | 30 765.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 885.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 707 342.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 341 111.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 388.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 532.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 034 718.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415 750.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 582 618.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 875 999.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 654.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 253.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 247.00 | |||
GE Autres charges | 1 009.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 924 554.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 212.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 847.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 847.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 074.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 778.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103 849.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 002.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -256 314.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 249.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 835.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 334.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 759.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 065.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 902 524.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 100 673.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 149.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 798.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 700.00 | 146 467.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961 038.00 | 515 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 3 255 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 937.00 | 3 918 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 941.00 | 52 899.00 | 5 355 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 328 321.00 | 928 769.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 941.00 | 2 381 220.00 | 6 849 859.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 439.00 | 10 816.00 | 350 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 570.00 | 397 513.00 | 52 899.00 | 3 932 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927 009.00 | 408 330.00 | 52 899.00 | 4 282 440.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 088.00 | 268 313.00 | 604 775.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 759.00 | 2 393 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 608 566.00 | 608 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 393.00 | 788 393.00 | ||
VW T.V.A. | 406 638.00 | 406 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 251.00 | 81 251.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 963.00 | 71 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 822.00 | 192 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 371.00 | 250 371.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 678 607.00 | 678 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 459.00 | 5 740 684.00 | 604 775.00 | |