FREYDIS
Dépôt
| Dénomination | FREYDIS |
| Siren | 328633425 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1386 |
| Numéro de Gestion | 1983B00163 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57800 BETTING |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 865.00 | 64 865.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
AN Terrains | 647 742.00 | 647 742.00 | 647 742.00 | |
AP Constructions | 15 800 873.00 | 12 774 770.00 | 3 026 102.00 | 3 237 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 040.00 | 787 936.00 | 14 104.00 | 18 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 023 694.00 | 2 280 585.00 | 1 743 109.00 | 1 957 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 987.00 | 350 987.00 | 32 609.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 858 463.00 | 1 858 463.00 | 1 858 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 698 240.00 | 15 908 157.00 | 7 790 082.00 | 7 761 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 850.00 | 257 415.00 | 225 434.00 | 35 474.00 |
BZ Autres créances | 2 635 964.00 | 2 635 964.00 | 2 515 868.00 | |
CF Disponibilités | 222 612.00 | 222 612.00 | 271 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | 1 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 342 187.00 | 257 415.00 | 3 084 772.00 | 2 825 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 040 427.00 | 16 165 573.00 | 10 874 854.00 | 10 586 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 268 190.00 | 158 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 323.00 | 109 942.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 745 358.00 | 1 780 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 414 795.00 | 2 090 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 534.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 534.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828 704.00 | 8 194 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 489.00 | 74 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 118 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 302.00 | 6 964.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 683.00 | 42 430.00 | ||
EA Autres dettes | 199 801.00 | 59 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 021.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 434 525.00 | 8 496 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 854.00 | 10 586 929.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 74 489.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 598 323.00 | 1 598 323.00 | 1 057 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 323.00 | 1 598 323.00 | 1 057 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 864.00 | 13 805.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 607 395.00 | 1 071 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 138 057.00 | 130 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 832.00 | 12 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | -93.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 640 148.00 | 667 795.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 527.00 | 28 479.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 534.00 | |||
GE Autres charges | 1 435.00 | 1 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 956 532.00 | 839 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 650 862.00 | 231 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 780.00 | 43 015.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 780.00 | 43 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 940.00 | 153 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 940.00 | 153 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 160.00 | -110 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 545 702.00 | 120 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 633.00 | 33 635.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 9 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 278.00 | 150 160.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 912.00 | 193 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 718.00 | 38 464.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 001.00 | 3 142.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 800.00 | 119 114.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 518.00 | 160 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 606.00 | 32 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 773.00 | 42 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 087.00 | 1 307 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 764.00 | 1 197 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 323.00 | 109 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 865.00 | 140 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 530 796.00 | 596 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 039.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 463 701.00 | 736 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 199.00 | 21 625 336.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1 859 038.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 200.00 | 23 698 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 865.00 | 64 865.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 637 010.00 | 648 481.00 | 442 199.00 | 15 843 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 701 875.00 | 648 481.00 | 442 199.00 | 15 908 157.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 745 358.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 780 171.00 | 109 466.00 | 144 278.00 | 1 745 358.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 534.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 534.00 | 25 534.00 | ||
6T Sur comptes clients | 245 753.00 | 20 527.00 | 8 864.00 | 257 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 753.00 | 20 527.00 | 8 864.00 | 257 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 924.00 | 155 527.00 | 153 143.00 | 2 028 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 061.00 | 8 864.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 466.00 | 144 278.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 221 035.00 | 221 035.00 | ||
UX Autres créances clients | 261 815.00 | 261 815.00 | ||
VB T. V. A. | 52 959.00 | 52 959.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 567 808.00 | 2 567 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 197.00 | 15 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 150.00 | 3 120 150.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 639.00 | 47 639.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 781 065.00 | 714 649.00 | 2 720 151.00 | 4 346 265.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 489.00 | 74 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 48 525.00 | ||
VW T.V.A. | 58 994.00 | 58 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 308.00 | 82 308.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 683.00 | 114 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 546.00 | 182 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 255.00 | 17 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 021.00 | 27 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 434 525.00 | 1 368 109.00 | 2 720 151.00 | 4 346 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 529.00 | |||