CORETEL EQUIPEMENTS
Dépôt
| Dénomination | CORETEL EQUIPEMENTS |
| Siren | 328751466 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1911 |
| Numéro de Gestion | 1987B00158 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 094.00 | 73 860.00 | 6 234.00 | 11 167.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 94 701.00 | 49 066.00 | 45 635.00 | 53 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 424.00 | 274 566.00 | 10 858.00 | 11 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434 203.00 | 1 737 679.00 | 696 524.00 | 633 693.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 126 490.00 | 126 490.00 | 126 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 030 034.00 | 2 135 170.00 | 894 864.00 | 844 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 139.00 | 4 343.00 | 45 796.00 | 22 063.00 |
BP En cours de production de services | 724 135.00 | 724 135.00 | 1 441 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 177.00 | 2 016 177.00 | 1 426 970.00 | |
BZ Autres créances | 426 615.00 | 426 615.00 | 394 389.00 | |
CF Disponibilités | 659 537.00 | 659 537.00 | 361 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 119.00 | 19 119.00 | 67 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 895 722.00 | 4 343.00 | 3 891 379.00 | 3 713 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 756.00 | 2 139 513.00 | 4 786 243.00 | 4 558 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 345.00 | 2 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 651.00 | 137 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 676 694.00 | 780 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 561.00 | 1 153 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 817.00 | 1 862 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 659 755.00 | 751 615.00 | ||
EA Autres dettes | 6 416.00 | 529.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 099 549.00 | 3 768 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 243.00 | 4 558 382.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 201.00 | 3 198 592.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 353 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 830 096.00 | 9 830 096.00 | 10 625 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 830 096.00 | 9 830 096.00 | 10 625 867.00 | |
FM Production stockée | -717 011.00 | 417 788.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 421.00 | 1 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 637.00 | 33 988.00 | ||
FQ Autres produits | 139.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 142.00 | 11 079 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 335.00 | 1 524 205.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 008.00 | 3 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 795 548.00 | 5 718 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 911.00 | 194 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 065 095.00 | 2 396 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 581 602.00 | 632 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 725.00 | 345 052.00 | ||
GE Autres charges | 622.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 299 830.00 | 10 813 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 688.00 | 265 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 052.00 | 16 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 052.00 | 16 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 052.00 | -16 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -157 740.00 | 249 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | 1 303.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 890.00 | 61 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 823.00 | 62 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 217.00 | 718.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 356.00 | 84 231.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 572.00 | 84 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | -22 136.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 156.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 838.00 | 61 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190 966.00 | 11 142 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294 616.00 | 11 004 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 651.00 | 137 902.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 972.00 | 35 969.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 290.00 | 33 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 166.00 | 415 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 490.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 372.00 | 417 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 769.00 | 2 814 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 769.00 | 3 030 034.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 926.00 | 4 933.00 | 73 860.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 932.00 | 339 792.00 | 402 413.00 | 2 061 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 858.00 | 344 725.00 | 402 413.00 | 2 135 170.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 068.00 | 3 725.00 | 4 343.00 | |
6T Sur comptes clients | 622.00 | 622.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 690.00 | 4 347.00 | 4 343.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 690.00 | 4 347.00 | 14 343.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 347.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 126 490.00 | 126 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 016 177.00 | 2 016 177.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 717.00 | 100 717.00 | ||
VB T. V. A. | 64 497.00 | 64 497.00 | ||
VP Divers | 18 490.00 | 18 490.00 | ||
VC Groupe et associés | 226 000.00 | 226 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | 11 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 119.00 | 19 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 901.00 | 2 589 901.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 303.00 | 1 446 955.00 | 643 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 817.00 | 1 341 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 175.00 | 85 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 703.00 | 102 703.00 | ||
VW T.V.A. | 468 511.00 | 468 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 549.00 | 3 456 201.00 | 643 348.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 284.00 | |||