VALUD
Dépôt
| Dénomination | VALUD |
| Siren | 328801600 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/008108 |
| Numéro de Gestion | 1984B00023 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 MOREAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 15 376.00 | ||
AN Terrains | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 688.00 | 1 400 732.00 | 997 956.00 | 1 042 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 691.00 | 1 051 291.00 | 1 058 400.00 | 1 141 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 432.00 | 6 432.00 | 6 432.00 | |
BF Prêts | 470.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 364.00 | 22 364.00 | 20 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 152 551.00 | 2 467 400.00 | 2 685 152.00 | 2 811 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 809.00 | 36 809.00 | 59 587.00 | |
BT Marchandises | 1 506 979.00 | 1 506 979.00 | 1 535 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 214.00 | 1 658.00 | 81 556.00 | 68 182.00 |
BZ Autres créances | 562 239.00 | 562 239.00 | 604 178.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333 527.00 | 1 333 527.00 | 600 027.00 | |
CF Disponibilités | 697 855.00 | 697 855.00 | 849 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 779.00 | 31 779.00 | 32 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 252 402.00 | 1 658.00 | 4 250 743.00 | 3 749 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 953.00 | 2 469 058.00 | 6 935 895.00 | 6 561 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 547.00 | 529 330.00 | ||
DG Autres réserves | 1 421 445.00 | 1 433 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 798.00 | 136 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 226 363.00 | 2 148 224.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 064.00 | 3 167 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 986.00 | 59 708.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 139.00 | 737 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 986.00 | 425 161.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 464.00 | 20 208.00 | ||
EA Autres dettes | 7 744.00 | 3 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 709 532.00 | 4 413 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 895.00 | 6 561 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 237.00 | 1 958 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 870 003.00 | 24 870 003.00 | 23 407 009.00 | |
FD Production vendue biens | 2 201 026.00 | 2 201 026.00 | 2 006 466.00 | |
FG Production vendue services | 525 680.00 | 525 680.00 | 528 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 596 709.00 | 27 596 709.00 | 25 942 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 237.00 | 15 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 242.00 | 21 262.00 | ||
FQ Autres produits | 828.00 | 28 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 647 016.00 | 26 006 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 793 348.00 | 20 190 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 313.00 | -130 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 624 940.00 | 1 549 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 173.00 | -1 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 336 305.00 | 1 981 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 153.00 | 218 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 569 951.00 | 1 295 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 519.00 | 383 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 239.00 | 322 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393.00 | 3 359.00 | ||
GE Autres charges | 8 114.00 | 3 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 384 448.00 | 25 816 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 568.00 | 189 984.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 280.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 004.00 | 60 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 284.00 | 60 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 215.00 | 61 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 215.00 | 61 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 931.00 | -790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 637.00 | 189 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 027.00 | 8 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 583.00 | 8 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 402.00 | 21 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 145.00 | 5 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 547.00 | 26 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 036.00 | -18 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 876.00 | 34 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 720 883.00 | 26 075 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 522 086.00 | 25 939 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 798.00 | 136 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 376.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885 699.00 | 286 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 726.00 | 1 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 802.00 | 288 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 860.00 | 5 108 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | 28 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 366.00 | 5 152 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 376.00 | 15 376.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 005.00 | 401 239.00 | 51 220.00 | 2 452 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 381.00 | 401 239.00 | 51 220.00 | 2 467 400.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 913.00 | 393.00 | 7 647.00 | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 913.00 | 393.00 | 7 647.00 | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 913.00 | 393.00 | 7 647.00 | 1 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 393.00 | 7 647.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 364.00 | 22 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 468.00 | 2 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 746.00 | 80 746.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | ||
VB T. V. A. | 87 955.00 | 87 955.00 | ||
VC Groupe et associés | 128 150.00 | 128 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 859.00 | 345 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 779.00 | 31 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 596.00 | 677 232.00 | 22 364.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 398.00 | 609 103.00 | 1 626 917.00 | 439 378.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 467.00 | 15 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 139.00 | 1 427 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 360.00 | 167 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 742.00 | 185 742.00 | ||
VW T.V.A. | 40 539.00 | 40 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 345.00 | 88 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 519.00 | 67 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 383.00 | 2 643 088.00 | 1 626 917.00 | 439 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 485.00 | |||