SOCIETE DES CINEMAS D'AURILLAC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CINEMAS D'AURILLAC |
| Siren | 328859749 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001991 |
| Numéro de Gestion | 1984B00005 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 22 771.00 | 1 743.00 | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 179 661.00 | 179 661.00 | 179 661.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 790.00 | 69 998.00 | 150 791.00 | 165 510.00 |
AP Constructions | 941 946.00 | 941 787.00 | 161.00 | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 635.00 | 435 053.00 | 34 582.00 | 51 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064 460.00 | 1 258 141.00 | 1 806 319.00 | 2 064 996.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | 9 236.00 | 9 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 910 346.00 | 2 727 751.00 | 2 182 593.00 | 2 478 062.00 |
BT Marchandises | 7 396.00 | 7 396.00 | 6 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 156.00 | 1 534.00 | 39 622.00 | 31 070.00 |
BZ Autres créances | 38 075.00 | 38 075.00 | 82 235.00 | |
CF Disponibilités | 392 156.00 | 392 156.00 | 223 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | 2 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 480 738.00 | 1 534.00 | 479 204.00 | 346 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 082.00 | 2 729 285.00 | 2 661 797.00 | 2 824 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -151 365.00 | -97 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 428.00 | -53 741.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 888.00 | 44 946.00 | ||
DK Provisions réglementées | 507 614.00 | 532 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 688 709.00 | 792 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 067.00 | 1 713 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 203.00 | 106 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 639.00 | 85 581.00 | ||
EA Autres dettes | 139 179.00 | 126 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 973 088.00 | 2 031 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 797.00 | 2 824 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 176 169.00 | 176 169.00 | 146 874.00 | |
FG Production vendue services | 1 236 393.00 | 1 236 393.00 | 1 134 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 562.00 | 1 412 562.00 | 1 281 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 052.00 | 10 928.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177.00 | 11 382.00 | ||
FQ Autres produits | 1 593.00 | 1 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 384.00 | 1 305 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 780.00 | 35 775.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 507.00 | -26.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 915.00 | 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 974 181.00 | 822 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 636.00 | 17 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 307.00 | 207 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 361.00 | 64 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 194.00 | 324 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134.00 | |||
GE Autres charges | 2 851.00 | 1 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 613 717.00 | 1 475 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 334.00 | -170 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 593.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 593.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 146.00 | 1 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146.00 | 1 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 447.00 | -1 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -188 887.00 | -171 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 866.00 | 18 467.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 545.00 | 144 383.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 533.00 | 66 421.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 946.00 | 229 271.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 487.00 | 111 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 487.00 | 111 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 459.00 | 118 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 923.00 | 1 534 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 351.00 | 1 588 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 428.00 | -53 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 318.00 | 2 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 619.00 | 2 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 044.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 910 345.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 297.00 | 19 472.00 | 92 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 260.00 | 278 722.00 | 2 634 982.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 557.00 | 298 194.00 | 2 727 751.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 507 614.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 532 661.00 | 54 487.00 | 79 533.00 | 507 614.00 |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | 1 534.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | 1 534.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 534 195.00 | 54 487.00 | 79 533.00 | 509 148.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 236.00 | 9 236.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 537.00 | 39 537.00 | ||
VB T. V. A. | 20 470.00 | 20 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 605.00 | 17 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 422.00 | 79 568.00 | 10 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 203.00 | 110 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | ||
VW T.V.A. | 36 117.00 | 36 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 645 067.00 | 1 645 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 179.00 | 139 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 088.00 | 1 973 088.00 | ||