GARRIGUES
Dépôt
| Dénomination | GARRIGUES |
| Siren | 328885025 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5722 |
| Numéro de Gestion | 1984B00015 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47450 Colayrac-Saint-Cirq |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 412.00 | 363 093.00 | 3 319.00 | 9 117.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | 167 694.00 | |
AN Terrains | 19 261.00 | 19 261.00 | 399.00 | |
AP Constructions | 108 413.00 | 84 110.00 | 24 304.00 | 25 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 901.00 | 1 242 529.00 | 427 372.00 | 490 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 543.00 | 1 077 789.00 | 87 754.00 | 117 465.00 |
CU Autres participations | 19 772.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 895.00 | 5 895.00 | 5 895.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 046.00 | 31 046.00 | 38 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 534 166.00 | 2 786 782.00 | 747 384.00 | 875 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 122.00 | 1 479 122.00 | 1 747 129.00 | |
BP En cours de production de services | 958 212.00 | 958 212.00 | 1 668 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 374 593.00 | 66 603.00 | 15 307 990.00 | 11 647 493.00 |
BZ Autres créances | 2 418 061.00 | 2 418 061.00 | 2 179 204.00 | |
CF Disponibilités | 956 366.00 | 956 366.00 | 1 329 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 555.00 | 36 555.00 | 20 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 222 910.00 | 66 603.00 | 21 156 307.00 | 18 592 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 757 076.00 | 2 853 386.00 | 21 903 691.00 | 19 468 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 593.00 | 51 593.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 738 443.00 | 2 580 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 929.00 | 158 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 991 966.00 | 3 560 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730 957.00 | 4 843 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 1 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 941.00 | 3 771 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330 771.00 | 3 942 766.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | |||
EA Autres dettes | 2 438 143.00 | 3 254 677.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 880.00 | 93 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 911 725.00 | 15 907 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 903 691.00 | 19 468 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 789 481.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 427 641.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 672 206.00 | 29 672 206.00 | 25 104 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 672 206.00 | 29 672 206.00 | 25 104 419.00 | |
FM Production stockée | -710 192.00 | 328 858.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 514.00 | 169 689.00 | ||
FQ Autres produits | 4 795.00 | 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 642 323.00 | 25 603 675.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 697 250.00 | 7 230 745.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 268 007.00 | -325 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 415 796.00 | 11 488 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 336 907.00 | 384 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 537 458.00 | 3 639 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 118 484.00 | 2 120 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 894.00 | 506 047.00 | ||
GE Autres charges | 555 404.00 | 87 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 111 201.00 | 25 130 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 531 122.00 | 473 101.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 334.00 | 91.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 805.00 | 11 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 139.00 | 11 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 728.00 | 199 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 728.00 | 199 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 589.00 | -187 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 533.00 | 285 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 407.00 | 143 323.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 751.00 | 2 414 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 157.00 | 2 557 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 623.00 | 759 679.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 433.00 | 1 927 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 056.00 | 2 686 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 101.00 | -128 989.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 705.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 921 619.00 | 28 173 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 489 690.00 | 28 015 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 929.00 | 158 370.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 978.00 | 154 495.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 913.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 106.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 145.00 | 84 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 063.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 313.00 | 84 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 106.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 732.00 | 2 963 119.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 122.00 | 36 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 854.00 | 3 534 166.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 295.00 | 5 798.00 | 363 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 664.00 | 176 096.00 | 18 071.00 | 2 423 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 959.00 | 181 894.00 | 18 071.00 | 2 786 782.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 563 205.00 | 496 602.00 | 66 603.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 205.00 | 496 602.00 | 66 603.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 563 205.00 | 496 602.00 | 66 603.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 496 602.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 046.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 657.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 294 936.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | |||
VB T. V. A. | 199 955.00 | |||
VP Divers | 63 770.00 | |||
VC Groupe et associés | 484 688.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 030.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 555.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 860 256.00 | 17 829 210.00 | 31 046.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427 641.00 | 4 427 641.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 316.00 | 181 072.00 | 122 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 941.00 | 5 395 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 555.00 | 229 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 518.00 | 408 518.00 | ||
VW T.V.A. | 4 625 738.00 | 4 625 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 961.00 | 66 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 143.00 | 2 438 143.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 911 725.00 | 17 789 481.00 | 122 244.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 505.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 489 597.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 001 517.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 967.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 029 754.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 238.00 | |||
ST Autres comptes | 5 297 320.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 415 796.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 182 234.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 673.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 907.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 093 096.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 195 971.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | |||