FORS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FORS FRANCE |
| Siren | 328988506 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25431 |
| Numéro de Gestion | 1990B02866 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94500 Champigny-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 064.00 | 18 064.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | 98 857.00 | 6 144.00 | 10 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
AN Terrains | 59 827.00 | 59 827.00 | 59 827.00 | |
AP Constructions | 552 743.00 | 376 323.00 | 176 421.00 | 193 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 161.00 | 1 252 868.00 | 72 294.00 | 78 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 183.00 | 289 775.00 | 131 408.00 | 125 352.00 |
AX Avances et acomptes | 155 335.00 | 155 335.00 | 159 657.00 | |
CU Autres participations | 1 171 042.00 | 46 027.00 | 1 125 015.00 | 1 125 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | 1 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 811 379.00 | 2 081 912.00 | 1 729 467.00 | 1 756 108.00 |
BT Marchandises | 2 537 515.00 | 2 537 515.00 | 905 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 602.00 | 96 589.00 | 608 013.00 | 647 263.00 |
BZ Autres créances | 169 292.00 | 2 844.00 | 166 449.00 | 1 144 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 091.00 | 1 096 091.00 | 1 087 818.00 | |
CF Disponibilités | 1 226 181.00 | 1 226 181.00 | 1 802 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 987.00 | 49 987.00 | 37 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 783 668.00 | 99 433.00 | 5 684 236.00 | 5 625 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 701.00 | 701.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 749.00 | 2 181 345.00 | 7 414 404.00 | 7 381 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 931.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 927 552.00 | 5 868 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 996.00 | 108 578.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 715.00 | 61 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 043 272.00 | 6 292 444.00 | ||
DN Avances conditionnées | 126 000.00 | 84 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 126 000.00 | 84 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 701.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 118 270.00 | 112 555.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 971.00 | 112 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 12 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 774.00 | 231 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 569.00 | 334 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 011.00 | 254 512.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 521.00 | |||
EA Autres dettes | 79 914.00 | 29 472.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 087.00 | 29 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 125 973.00 | 892 296.00 | ||
ED (V) | 189.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 404.00 | 7 381 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 973.00 | 808 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 413 891.00 | 645 122.00 | 2 059 013.00 | 2 912 754.00 |
FD Production vendue biens | -6 053.00 | -6 053.00 | 3 827.00 | |
FG Production vendue services | 252 444.00 | 252 444.00 | 195 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 282.00 | 645 122.00 | 2 305 404.00 | 3 111 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 786.00 | 8 185.00 | ||
FQ Autres produits | 12 840.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 457 030.00 | 3 119 891.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 840 643.00 | 1 448 626.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 708 410.00 | 49 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 964.00 | 6 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 067.00 | 521 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 559.00 | 38 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 594.00 | 632 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 210.00 | 273 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 466.00 | 105 059.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 714.00 | 9 391.00 | ||
GE Autres charges | 122 533.00 | 1 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 718 341.00 | 3 085 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -261 311.00 | 34 087.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 272.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 281.00 | 21 888.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 306.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 706.00 | 2 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 259.00 | 30 440.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 245.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 416.00 | 10 307.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 843.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 661.00 | 15 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 599.00 | 15 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -230 712.00 | 49 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 668.00 | 12 327.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 668.00 | 14 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 732.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 492.00 | 8 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | 14 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 155.00 | 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 562.00 | -58 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 958.00 | 3 164 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 953.00 | 3 056 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 996.00 | 108 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 064.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 426.00 | 1 118 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 265.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 555.00 | 1 118 308.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 064.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 484.00 | 2 514 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 172 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042 484.00 | 3 811 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 064.00 | 18 064.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 490.00 | 4 367.00 | 98 857.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 866.00 | 98 099.00 | 1 918 965.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 420.00 | 102 466.00 | 2 035 885.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 61 892.00 | 7 492.00 | 14 668.00 | 54 715.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 270.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 701.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 555.00 | 6 416.00 | 118 971.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 46 027.00 | |||
6T Sur comptes clients | 231 031.00 | 134 442.00 | 96 589.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 544.00 | 2 844.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 358.00 | 544.00 | 134 442.00 | 145 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 805.00 | 14 452.00 | 149 110.00 | 319 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 714.00 | 134 442.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 245.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 492.00 | 14 668.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 931.00 | 112 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 591 670.00 | 591 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 240.00 | 52 240.00 | ||
VB T. V. A. | 29 761.00 | 29 761.00 | ||
VP Divers | 4 936.00 | 4 936.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 522.00 | 70 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 987.00 | 49 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 105.00 | 810 951.00 | 114 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 569.00 | 404 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 197.00 | 94 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 469.00 | 167 469.00 | ||
VW T.V.A. | 30 618.00 | 30 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 276 774.00 | 276 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 914.00 | 79 914.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 087.00 | 43 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 973.00 | 1 125 973.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | |||