ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF
Dépôt
| Dénomination | ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF |
| Siren | 328999362 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2287 |
| Numéro de Gestion | 1984B50022 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59330 SAINT-REMY-DU-NORD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 490.00 | 188 813.00 | 36 677.00 | 18 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 225.00 | 51 225.00 | ||
AN Terrains | 2 267 939.00 | 920 867.00 | 1 347 071.00 | 1 436 103.00 |
AP Constructions | 21 384 086.00 | 8 902 380.00 | 12 481 705.00 | 13 173 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 506 781.00 | 20 475 169.00 | 11 031 612.00 | 11 290 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 123.00 | 1 945 641.00 | 408 482.00 | 359 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350 448.00 | 2 350 448.00 | 2 302 195.00 | |
AX Avances et acomptes | 19 892.00 | 19 892.00 | 14 550.00 | |
CU Autres participations | 420 000.00 | 35 500.00 | 384 500.00 | 381 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 254.00 | 307 254.00 | 303 876.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 791.00 | 3 791.00 | 3 712.00 | |
BF Prêts | 894.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 92 338.00 | 92 338.00 | 92 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 983 365.00 | 32 468 370.00 | 28 514 995.00 | 29 376 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 121.00 | 703 121.00 | 786 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583 860.00 | 19 732.00 | 6 564 128.00 | 5 836 531.00 |
BZ Autres créances | 620 819.00 | 620 819.00 | 480 947.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 065 188.00 | 3 065 188.00 | 3 067 493.00 | |
CF Disponibilités | 4 739 945.00 | 4 739 945.00 | 2 656 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 228 268.00 | 228 268.00 | 143 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 941 202.00 | 19 732.00 | 15 921 470.00 | 12 970 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 924 567.00 | 32 488 102.00 | 44 436 465.00 | 42 346 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 125 030.00 | 1 125 030.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496.00 | 496.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DG Autres réserves | 17 516 102.00 | 13 827 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921 687.00 | 4 172 780.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 894.00 | 8 642.00 | ||
DK Provisions réglementées | 237 163.00 | 238 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 919 873.00 | 19 485 615.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 589 778.00 | 788 112.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 589 778.00 | 788 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 018 089.00 | 15 495 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 032.00 | 2 766 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644 966.00 | 3 682 219.00 | ||
EA Autres dettes | 27 727.00 | 128 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 926 815.00 | 22 073 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 436 465.00 | 42 346 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 005 082.00 | 10 084 008.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 3 906.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 753 939.00 | 29 753 939.00 | 26 616 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 753 939.00 | 29 753 939.00 | 26 616 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 794.00 | 67 061.00 | ||
FQ Autres produits | 100 002.00 | 100 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 214 736.00 | 26 783 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167.00 | 1 388.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 399.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 683 863.00 | 11 403 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165 594.00 | 2 682 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 003 854.00 | 4 270 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 750 157.00 | 1 574 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 737 170.00 | 3 714 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 011.00 | |||
GE Autres charges | 189.00 | 27 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 344 004.00 | 23 739 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 870 732.00 | 3 044 166.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 080.00 | 86.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 290.00 | 2 290 388.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 100.00 | 27 007.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 372 969.00 | 2 317 481.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 170.00 | 255 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 170.00 | 267 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160 800.00 | 2 050 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 031 532.00 | 5 094 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | 82 633.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 865.00 | 34 748.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 450.00 | 347 262.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 143.00 | 464 643.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 520 754.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 793.00 | 19 977.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 755.00 | 540 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 612.00 | -76 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 232.00 | 845 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 760 848.00 | 29 565 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 839 161.00 | 25 393 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921 687.00 | 4 172 780.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506 944.00 | 415 812.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 794.00 | 41 039.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 775.00 | 80 579.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 989 402.00 | 4 355 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 819.00 | 4 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 091 996.00 | 4 440 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 638.00 | 276 715.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 360 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 480.00 | 2 100 967.00 | 59 883 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | 823 382.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360 480.00 | 2 188 675.00 | 60 983 363.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 017.00 | 11 434.00 | 85 638.00 | 188 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 155 573.00 | 3 725 736.00 | 1 901 174.00 | 31 980 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 418 590.00 | 3 737 170.00 | 1 986 813.00 | 32 168 947.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 237 163.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 238 211.00 | 402.00 | 1 450.00 | 237 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 589 778.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 112.00 | 589 778.00 | 788 112.00 | 589 775.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 263 922.00 | 263 922.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 16 721.00 | 3 011.00 | 19 732.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 643.00 | 3 011.00 | 3 500.00 | 319 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 967.00 | 593 190.00 | 793 062.00 | 1 146 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 592 789.00 | 788 112.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 402.00 | 1 450.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 307 254.00 | 307 254.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 92 338.00 | 92 338.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 678.00 | 23 678.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 560 182.00 | 6 560 182.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | ||
VB T. V. A. | 350 134.00 | 350 134.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 925.00 | 27 925.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 180.00 | 185 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 446.00 | 57 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 228 268.00 | 228 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 832 539.00 | 7 409 269.00 | 423 270.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 018 089.00 | 3 096 356.00 | 8 066 351.00 | 2 855 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 032.00 | 3 236 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 667.00 | 1 009 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 576.00 | 584 576.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 766 412.00 | 766 412.00 | ||
VW T.V.A. | 1 267 902.00 | 1 267 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016 408.00 | 1 016 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 727.00 | 27 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 926 815.00 | 11 005 082.00 | 8 066 351.00 | 2 855 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 662 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135 412.00 | |||