SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES |
| Siren | 329048292 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 380 |
| Numéro de Gestion | 2000B00246 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67320 Drulingen |
2015 2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 653.00 | 355 551.00 | 22 101.00 | 39 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AP Constructions | 30 435.00 | 28 048.00 | 2 386.00 | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 933 694.00 | 10 008 622.00 | 1 925 072.00 | 2 082 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 063.00 | 188 374.00 | 30 688.00 | 43 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 434.00 | 356 434.00 | ||
CU Autres participations | 558 388.00 | 12 753.00 | 545 635.00 | 12 635.00 |
BF Prêts | 6 014.00 | 6 014.00 | 6 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 019 967.00 | 1 019 967.00 | 898 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 504 701.00 | 10 596 399.00 | 3 908 302.00 | 3 089 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 850.00 | 524 049.00 | 1 820 800.00 | 1 936 329.00 |
BN En cours de production de biens | 8 195 518.00 | 1 081 687.00 | 7 113 831.00 | 5 619 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 192.00 | 32 192.00 | 4 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787 112.00 | 142 000.00 | 4 645 112.00 | 7 302 591.00 |
BZ Autres créances | 19 304 723.00 | 19 304 723.00 | 14 370 401.00 | |
CF Disponibilités | 37 376.00 | 37 376.00 | 14 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 551.00 | 117 551.00 | 15 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 819 324.00 | 1 747 736.00 | 33 071 587.00 | 29 263 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 324 025.00 | 12 344 136.00 | 36 979 889.00 | 32 352 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 211 828.00 | 211 828.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 477 964.00 | 9 592 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268 131.00 | -3 114 411.00 | ||
DK Provisions réglementées | 719 751.00 | 735 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 891 415.00 | 10 175 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 058 177.00 | 3 112 211.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 123 407.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 181 584.00 | 3 112 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 695.00 | 1 674 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 893 297.00 | 3 605 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530 097.00 | 9 034 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341 976.00 | 3 356 344.00 | ||
EA Autres dettes | 524 292.00 | 121 275.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 416.00 | 1 272 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 906 890.00 | 19 065 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 979 889.00 | 32 352 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 33 981 775.00 | 31 346 931.00 | ||
FG Production vendue services | 2 054 905.00 | 3 064 020.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 036 680.00 | 34 410 951.00 | ||
FM Production stockée | 1 564 194.00 | -7 685 402.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 893.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | 5 789.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 266.00 | 1 398 032.00 | ||
FQ Autres produits | 2 664 330.00 | 1 460 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 104 565.00 | 29 590 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 141 556.00 | 7 451 181.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 331.00 | 676 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 091 846.00 | 8 808 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 062.00 | 658 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 915 164.00 | 6 803 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 169 371.00 | 3 175 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500 705.00 | 526 038.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 163 177.00 | 281 211.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 811 756.00 | 532 351.00 | ||
GE Autres charges | 2 673 196.00 | 1 461 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 125 169.00 | 30 374 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 979 395.00 | -784 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 006.00 | 48 029.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 135.00 | 4 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 550 141.00 | 52 776.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 064 000.00 | 2 285 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 350 450.00 | 60 477.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 523.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 414 450.00 | 2 364 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 864 309.00 | -2 311 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 884 913.00 | -3 095 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 336.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 681.00 | 104 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 681.00 | 149 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | 50 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 621.00 | 117 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 103.00 | 170 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 421.00 | -21 800.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 227.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 569.00 | -3 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 773 388.00 | 29 792 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 041 520.00 | 32 906 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268 131.00 | -3 114 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 702.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 890 532.00 | 665 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 267.00 | 121 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 734 501.00 | 786 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 342.00 | 12 539 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 584 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 342.00 | 14 504 701.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 814.00 | 17 786.00 | 358 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758 469.00 | 482 919.00 | 16 342.00 | 10 225 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 099 283.00 | 500 705.00 | 16 342.00 | 10 583 646.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 719 751.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 735 218.00 | 103 214.00 | 118 681.00 | 719 751.00 |
4A Provisions pour litiges | 91 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 123 407.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 967 177.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 112 211.00 | 5 350 584.00 | 281 211.00 | 8 181 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 753.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 448 822.00 | 669 756.00 | 512 842.00 | 1 605 736.00 |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 142 000.00 | 3 390.00 | 142 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997 965.00 | 811 756.00 | 1 049 232.00 | 1 760 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845 395.00 | 6 265 554.00 | 1 449 124.00 | 10 661 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 974 933.00 | 797 443.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 064 000.00 | 533 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 226 621.00 | 118 681.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 014.00 | 6 014.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 019 967.00 | 1 019 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 787 112.00 | 4 787 112.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 926 703.00 | 926 703.00 | ||
VP Divers | 6 254.00 | 6 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 663 537.00 | 14 663 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707 928.00 | 3 707 928.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 551.00 | 117 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 235 370.00 | 24 209 387.00 | 1 025 982.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 681.00 | 956 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 014.00 | 79 645.00 | 170 368.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 530 097.00 | 9 530 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699 567.00 | 1 699 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 093.00 | 1 355 093.00 | ||
VW T.V.A. | 31 520.00 | 31 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 795.00 | 255 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 292.00 | 524 292.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 410 416.00 | 410 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 013 593.00 | 14 843 225.00 | 170 368.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 362.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | 228.00 | ||