DESCREAUX SAS
Dépôt
| Dénomination | DESCREAUX SAS |
| Siren | 329176077 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 184 |
| Numéro de Gestion | 1984B40023 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 981.00 | 71 560.00 | 88 421.00 | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 339 011.00 | 339 011.00 | 339 011.00 | |
AN Terrains | 286 734.00 | 20 405.00 | 266 329.00 | 118 042.00 |
AP Constructions | 2 968 418.00 | 617 916.00 | 2 350 502.00 | 307 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 966.00 | 538 084.00 | 1 036 882.00 | 50 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 755.00 | 439 301.00 | 56 454.00 | 62 049.00 |
AX Avances et acomptes | 125 692.00 | 125 692.00 | 3 141 922.00 | |
CU Autres participations | 16 495.00 | 16 495.00 | 16 495.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 58 168.00 | 58 168.00 | 55 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 025 220.00 | 1 687 266.00 | 4 337 954.00 | 4 091 888.00 |
BT Marchandises | 1 159 982.00 | 1 159 982.00 | 869 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | 15 700.00 | 46 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 245.00 | 394 909.00 | 1 871 337.00 | 1 834 016.00 |
BZ Autres créances | 921 014.00 | 921 014.00 | 2 217 135.00 | |
CF Disponibilités | 234 244.00 | 234 244.00 | 507 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | 20 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 610 758.00 | 394 909.00 | 4 215 849.00 | 5 493 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 978.00 | 2 082 175.00 | 8 553 803.00 | 9 585 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 821.00 | 58 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 607 777.00 | 2 279 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 102.00 | 728 465.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 111 069.00 | 2 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 027 769.00 | 3 233 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 044.00 | 2 620 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 192.00 | 204 061.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 066.00 | 27 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 370.00 | 1 552 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 037.00 | 295 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 611.00 | 1 646 993.00 | ||
EA Autres dettes | 6 685.00 | 5 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 028.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 526 033.00 | 6 351 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 553 803.00 | 9 585 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 644.00 | 4 604 304.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 887.00 | 604 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 967 502.00 | 276 968.00 | 17 244 471.00 | 17 572 546.00 |
FG Production vendue services | 428 932.00 | 428 932.00 | 138 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 396 434.00 | 276 968.00 | 17 673 403.00 | 17 710 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 683.00 | 425 287.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 181 116.00 | 18 136 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 251 037.00 | 15 780 228.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -290 928.00 | -306 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 250 512.00 | 923 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 791.00 | 186 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 779 647.00 | 716 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 214.00 | 255 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 459.00 | 67 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 887.00 | 485 387.00 | ||
GE Autres charges | 5 752.00 | 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 047 372.00 | 18 109 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 744.00 | 27 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 471.00 | 81 874.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 471.00 | 81 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 774.00 | 21 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 774.00 | 21 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 304.00 | 60 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 440.00 | 87 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 747.00 | 28 317.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 811.00 | 2 008 152.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 557.00 | 2 037 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 704.00 | 4 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 704.00 | 1 084 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 147.00 | 953 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 192.00 | 312 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 260 144.00 | 20 255 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 175 042.00 | 19 527 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 102.00 | 728 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 197.00 | 103 795.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 834.00 | 3 502 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 663.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 693.00 | 3 609 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 922.00 | 16 998.00 | 5 451 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 141 922.00 | 16 998.00 | 6 025 220.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 809.00 | 16 751.00 | 71 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 996.00 | 204 708.00 | 16 998.00 | 1 615 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 805.00 | 221 459.00 | 16 998.00 | 1 687 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 490 592.00 | 391 887.00 | 487 570.00 | 394 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 592.00 | 391 887.00 | 487 570.00 | 394 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 592.00 | 391 887.00 | 487 570.00 | 394 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 391 887.00 | 487 570.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 957 285.00 | 957 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 308 960.00 | 1 308 960.00 | ||
VB T. V. A. | 127 465.00 | 127 465.00 | ||
VP Divers | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
VC Groupe et associés | 680 337.00 | 680 337.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 664.00 | 107 664.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 832.00 | 2 243 546.00 | 957 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 887.00 | 27 887.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 157.00 | 296 834.00 | 1 367 229.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 370.00 | 1 527 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 752.00 | 150 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 781.00 | 149 781.00 | ||
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 280.00 | 115 280.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 611.00 | 285 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 192.00 | 31 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 967.00 | 2 598 644.00 | 1 367 229.00 | 1 529 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 094.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 423.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||