NENOT INTERTOURISME
Dépôt
| Dénomination | NENOT INTERTOURISME |
| Siren | 329178487 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6447 |
| Numéro de Gestion | 1984B00077 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63110 Beaumont |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 13 887.00 | 733.00 | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | 78 511.00 | 78 511.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 463.00 | 88 994.00 | 31 469.00 | 37 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 027.00 | 503 107.00 | 283 920.00 | 331 902.00 |
CU Autres participations | 145 850.00 | 145 850.00 | 145 850.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 991.00 | 15 991.00 | 15 783.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 87 579.00 | 87 579.00 | 87 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 108.00 | 23 108.00 | 17 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 273 149.00 | 605 988.00 | 667 161.00 | 715 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 784.00 | 78 784.00 | 76 316.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 650.00 | 14 650.00 | 13 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 316.00 | 2 836.00 | 401 480.00 | 430 164.00 |
BZ Autres créances | 451 312.00 | 451 312.00 | 475 722.00 | |
CF Disponibilités | 105 037.00 | 105 037.00 | 33 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 870.00 | 29 870.00 | 39 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 969.00 | 2 836.00 | 1 081 133.00 | 1 068 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 118.00 | 608 824.00 | 1 748 294.00 | 1 784 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 099.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 160.00 | 230 160.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 165 784.00 | 165 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
DG Autres réserves | 21 921.00 | 21 921.00 | ||
DH Report à nouveau | -292 808.00 | -271 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | -21 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 149 395.00 | 127 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 818.00 | 191 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 500.00 | 172 625.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 517.00 | 77 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 523.00 | 230 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 586.00 | 267 362.00 | ||
EA Autres dettes | 711 903.00 | 716 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 598 901.00 | 1 656 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 295.00 | 1 784 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 094.00 | 1 623 806.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 751 527.00 | 40 520.00 | 1 792 047.00 | 3 514 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 527.00 | 40 520.00 | 1 792 047.00 | 3 514 795.00 |
FN Production immobilisée | 7 976.00 | 1 626.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 733.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 891.00 | 11 791.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 841 993.00 | 3 529 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 425.00 | 528 352.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 468.00 | -33 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 888 599.00 | 1 508 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 840.00 | 61 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 780.00 | 1 144 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 770.00 | 389 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 319.00 | 98 823.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 436.00 | |||
GE Autres charges | 520.00 | 3 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 900 222.00 | 3 701 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 229.00 | -171 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 991.00 | 31 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 991.00 | 31 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 170.00 | 19 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 170.00 | 19 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 821.00 | 11 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 408.00 | -160 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 788.00 | 17 423.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 040.00 | 136 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 828.00 | 154 223.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 451.00 | 1 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 199.00 | 14 090.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 650.00 | 15 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 178.00 | 138 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 812.00 | 3 715 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 042.00 | 3 737 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 770.00 | -21 635.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 232.00 | 548 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 497.00 | 77 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 057.00 | 77 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 437.00 | 450.00 | 13 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 277.00 | 44 869.00 | 58 046.00 | 592 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 714.00 | 45 319.00 | 58 046.00 | 605 988.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 1 436.00 | 2.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 597.00 | 924 597.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502 577.00 | 17 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 991.00 | 15 991.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 108.00 | 23 108.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 401 196.00 | 401 196.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | ||
VB T. V. A. | 22 257.00 | 22 257.00 | ||
VP Divers | 45 854.00 | 45 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 300 267.00 | 300 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 605.00 | 73 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 870.00 | 29 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 597.00 | 924 597.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 475.00 | 73 475.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 343.00 | 30 536.00 | 17 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 523.00 | 334 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 099.00 | 92 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 941.00 | 114 941.00 | ||
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 894.00 | 11 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 500.00 | 122 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 903.00 | 711 903.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55.00 | 55.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 384.00 | 1 502 577.00 | 17 807.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 315.00 | |||