SOCIETE CALESSE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CALESSE ET FILS |
| Siren | 329253058 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/000248 |
| Numéro de Gestion | 1984B40039 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59660 MERVILLE |
2019 2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 153.00 | 13 835.00 | 318.00 | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | 16 007.00 | |
AN Terrains | 35 063.00 | 35 063.00 | 35 063.00 | |
AP Constructions | 84 881.00 | 79 734.00 | 5 147.00 | 6 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 622.00 | 244 144.00 | 12 478.00 | 14 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 970.00 | 249 441.00 | 20 530.00 | 15 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 677 334.00 | 587 153.00 | 90 181.00 | 89 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 828.00 | 293 828.00 | 231 760.00 | |
BP En cours de production de services | 472 401.00 | 472 401.00 | 367 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | 4 047.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 474 357.00 | 3 910.00 | 470 447.00 | 550 045.00 |
BZ Autres créances | 53 731.00 | 53 731.00 | 174 509.00 | |
CF Disponibilités | 21 042.00 | 21 042.00 | 38 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 691.00 | 32 691.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 352 096.00 | 3 910.00 | 1 348 186.00 | 1 362 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 430.00 | 591 063.00 | 1 438 367.00 | 1 451 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 606 031.00 | 493 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 735.00 | 112 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 752 766.00 | 661 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 3 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 603.00 | 667 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 202.00 | 177 596.00 | ||
EA Autres dettes | 5 498.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 684 243.00 | 854 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 008.00 | 1 515 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 243.00 | 849 508.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 168.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 561.00 | 16 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 358.00 | 16 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646 537.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 334.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 625.00 | 1 210.00 | 13 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 328.00 | 14 990.00 | 573 318.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 953.00 | 16 200.00 | 587 153.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 910.00 | 3 910.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | 3 910.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | 3 910.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 816.00 | 26 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 447 541.00 | 447 541.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 833.00 | 36 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 691.00 | 32 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 337.00 | 561 337.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 603.00 | 499 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 428.00 | 37 428.00 | ||
VW T.V.A. | 117 731.00 | 117 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 384.00 | 683 384.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758.00 | |||