FRADIM
Dépôt
| Dénomination | FRADIM |
| Siren | 329427520 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71480 |
| Numéro de Gestion | 1987B11159 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 240.00 | 37 240.00 | 1 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 480.00 | 118 091.00 | 45 389.00 | 50 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 215 720.00 | 9 566 824.00 | 2 648 896.00 | 2 648 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 085 373.00 | 7 570 000.00 | 17 515 373.00 | 17 590 777.00 |
BF Prêts | 517 014.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 17 714.00 | 17 714.00 | 17 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 519 527.00 | 17 292 155.00 | 20 227 372.00 | 20 826 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | ||
BZ Autres créances | 2 338 986.00 | 2 338 986.00 | 2 238 564.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 039 342.00 | 12 099 164.00 | 4 940 178.00 | 5 741 053.00 |
CF Disponibilités | 4 231 849.00 | 4 231 849.00 | 5 566 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 536.00 | 23 536.00 | 25 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 652 970.00 | 12 099 164.00 | 11 553 806.00 | 13 572 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 172 499.00 | 29 391 319.00 | 31 781 179.00 | 34 398 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 300 000.00 | 32 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 534 607.00 | 3 534 607.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 429 614.00 | 196 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 818 197.00 | -3 626 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 586 796.00 | 32 404 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 489 032.00 | 1 647 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 489 032.00 | 1 647 500.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 107 576.00 | 240 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 698.00 | 58 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 673.00 | 46 796.00 | ||
EA Autres dettes | 380.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 705 351.00 | 345 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 781 179.00 | 34 398 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 351.00 | 345 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 71 818.00 | 71 818.00 | 238 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 818.00 | 71 818.00 | 238 964.00 | |
FQ Autres produits | 22.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 840.00 | 238 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 860.00 | 173 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 614.00 | 76 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 008 410.00 | 358 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 101.00 | 181 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 198.00 | 6 429.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 737 184.00 | 796 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 665 344.00 | -557 392.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 401 220.00 | 352 002.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 958.00 | 5 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 973 502.00 | 1 321 149.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 468.00 | 82 441.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 094.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 536 148.00 | 1 761 755.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 631 511.00 | 5 952 861.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 238.00 | 101 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 731 749.00 | 6 054 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -195 601.00 | -4 292 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 860 945.00 | -4 849 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116 755.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 748.00 | -106 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 988.00 | 3 132 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 185.00 | 6 758 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 818 197.00 | -3 626 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 005.00 | 1 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 910 899.00 | 29 325.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 480.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 517 014.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 621 417.00 | 37 318 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621 417.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 461.00 | 1 779.00 | 37 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 672.00 | 6 419.00 | 118 091.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 133.00 | 8 198.00 | 155 332.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 489 032.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 647 500.00 | 158 468.00 | 1 489 032.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 136 824.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 467 653.00 | 1 631 511.00 | 12 099 164.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 604 477.00 | 1 631 511.00 | 29 235 988.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 631 511.00 | 158 468.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 631 511.00 | 158 468.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25 085 373.00 | 25 085 373.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 714.00 | 17 714.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 257.00 | 19 257.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
VB T. V. A. | 17 885.00 | 17 885.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 456.00 | 93 456.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 225 494.00 | 2 225 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 536.00 | 23 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 484 866.00 | 2 381 779.00 | 25 103 087.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 698.00 | 72 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 742.00 | 333 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 280.00 | 110 280.00 | ||
VW T.V.A. | 12 675.00 | 12 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 976.00 | 67 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 576.00 | 107 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 351.00 | 705 351.00 | ||