WIS
Dépôt
| Dénomination | WIS |
| Siren | 329438303 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107621 |
| Numéro de Gestion | 1988B08785 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 252 487.00 | 85 833.00 | 166 655.00 | |
CU Autres participations | 13 464 411.00 | 13 464 411.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | 765 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 512 888.00 | 116 323.00 | 14 396 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 448.00 | 68 448.00 | ||
BZ Autres créances | 6 619 540.00 | 6 619 540.00 | ||
CF Disponibilités | 299 095.00 | 299 095.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 991 331.00 | 6 991 331.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 504 219.00 | 116 323.00 | 21 387 896.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 002 754.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 858.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 056.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 250 239.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 774.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 990 133.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 516.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765 365.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 140.00 | |||
EA Autres dettes | 3 394 695.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 397 764.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 387 896.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 493 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 301 352.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 301 352.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 329 676.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | |||
FY Salaires et traitements | 244 402.00 | |||
FZ Charges sociales | 95 654.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 241.00 | |||
GE Autres charges | 36.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 698 379.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -397 027.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 86 083.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 083.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 594.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 67 602.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 481.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -378 546.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 095.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 098.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 228.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 304.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 079.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 774.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019 165.00 | 9 210 746.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302 142.00 | 9 210 746.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 229 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 512 888.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 082.00 | 26 241.00 | 116 323.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 082.00 | 26 241.00 | 116 323.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 653.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | 765 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 448.00 | 68 448.00 | ||
VB T. V. A. | 102 743.00 | 102 743.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 256 297.00 | 6 256 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 500.00 | 260 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 736.00 | 6 692 236.00 | 765 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 516.00 | 251 240.00 | 1 051 395.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 156.00 | 3 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 766.00 | 41 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 762 209.00 | 5 762 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394 695.00 | 3 394 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 397 764.00 | 9 493 488.00 | 1 051 395.00 | 1 852 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 484.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 518.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 127.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 252.00 | |||
ST Autres comptes | 32 780.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 676.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 535.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 370.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 61 777.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 720.00 | |||