Natixis Investment Managers International
Dépôt
| Dénomination | Natixis Investment Managers International |
| Siren | 329450738 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37754 |
| Numéro de Gestion | 1984B04432 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 782 265.00 | 728 764.00 | 53 500.00 | 124 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278 539.00 | 7 486 432.00 | 4 792 106.00 | 4 314 439.00 |
AH Fonds commercial | 38 295 083.00 | 26 422 079.00 | 11 873 003.00 | 11 873 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 380.00 | 66 520.00 | 6 860.00 | 6 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 903 531.00 | 1 903 531.00 | 782 991.00 | |
CU Autres participations | 15 080 015.00 | 15 080 015.00 | 15 080 015.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 091 145.00 | 7 046 596.00 | 18 044 549.00 | 17 969 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 092.00 | 30 000.00 | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 550 052.00 | 41 780 393.00 | 51 769 659.00 | 50 167 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 769 034.00 | 169 021.00 | 214 600 013.00 | 234 580 126.00 |
BZ Autres créances | 138 200 509.00 | 880 000.00 | 137 320 509.00 | 103 726 480.00 |
CF Disponibilités | 84 628 778.00 | 84 628 778.00 | 80 344 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 515 561.00 | 7 515 561.00 | 2 200 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 445 113 883.00 | 1 049 021.00 | 444 064 862.00 | 420 851 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 663 936.00 | 42 829 414.00 | 495 834 522.00 | 471 019 340.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 854 931.00 | 51 371 060.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 109 610.00 | 52 141 869.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 685 493.00 | 5 137 106.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 767 486.00 | 67 065 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 436 728.00 | -42 298 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 980 792.00 | 133 417 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 160 295.00 | 4 742 220.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 507 805.00 | 22 334 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 668 101.00 | 27 077 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 799.00 | 543 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 727.00 | 247 506 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 628 267.00 | 43 675 933.00 | ||
EA Autres dettes | 34 257 490.00 | 18 798 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 345 185 627.00 | 310 524 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 834 522.00 | 471 019 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 613 859 932.00 | 613 859 932.00 | 498 769 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 859 932.00 | 613 859 932.00 | 498 769 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 160 762.00 | 2 971 735.00 | ||
FQ Autres produits | 52 074 412.00 | 50 332 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 671 095 107.00 | 552 073 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 645 574 545.00 | 518 375 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 624 311.00 | 15 081 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 847 673.00 | 35 714 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 118 499.00 | 19 306 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 247 948.00 | 17 507 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 777 356.00 | 1 422 954.00 | ||
GE Autres charges | 1 008 450.00 | -195 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 722 198 785.00 | 607 212 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 103 678.00 | -55 139 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 875 480.00 | 9 498 490.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 968.00 | 2 583 182.00 | ||
GN Différences positives de change | 721 649.00 | 428 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 130 673.00 | 14 997 714.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 225 096.00 | 4 930 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 348 979.00 | 258 367.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 202 503.00 | 265 185.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 196 197.00 | 176 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 972 776.00 | 5 630 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 157 896.00 | 9 367 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 945 781.00 | -45 771 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 113.00 | 300 956.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 313 489.00 | 32 845 503.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 387 602.00 | 33 146 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 184.00 | 2 002 626.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 036 611.00 | 26 991 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 191 796.00 | 28 993 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 806.00 | 4 152 692.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 224 518.00 | 841 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -537 764.00 | -162 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 613 383.00 | 600 217 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 050 112.00 | 642 515 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 436 728.00 | -42 298 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 702 000.00 | 2 871 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 000.00 | 1 904 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 026 000.00 | 16 072 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 584 000.00 | 20 847 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 000.00 | 51 356 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -783 000.00 | 1 977 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 881 000.00 | 40 216 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 881 000.00 | 93 549 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 389 000.00 | 3 248 000.00 | 34 637 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 455 000.00 | 3 248 000.00 | 34 703 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 214 769 000.00 | 205 457 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 138 200 000.00 | 138 200 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 516 000.00 | 7 516 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 485 000.00 | 351 173 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 727 000.00 | 538 000.00 | 259 926 000.00 | 6 801 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 628 000.00 | 40 606 000.00 | 1 022 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 257 000.00 | 36 257 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 612 000.00 | 538 000.00 | 336 789 000.00 | 7 823 000.00 |